招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563770)

今天最新净值 1.1606 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3793 -0.0063 -0.4546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1606
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指自由现金流ETF(563770)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1500	1.1500	1.1606	1.1606	-0.0106	-0.92%
2026-09-14	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1606	1.1606	1.1623	1.1623	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1623	1.1623	1.1868	1.1868	-0.0245	-2.11%
2026-09-10	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1868	1.1868	1.2003	1.2003	-0.0135	-1.14%
2026-09-09	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2003	1.2003	1.1917	1.1917	0.0086	0.72%
2026-09-08	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1917	1.1917	1.1859	1.1859	0.0058	0.49%
2026-09-07	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1859	1.1859	1.1903	1.1903	-0.0044	-0.37%
2026-09-04	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1903	1.1903	1.1845	1.1845	0.0058	0.49%
2026-09-03	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1845	1.1845	1.1802	1.1802	0.0043	0.36%
2026-09-02	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1802	1.1802	1.2007	1.2007	-0.0205	-1.74%

2026-09-01	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2007	1.2007	1.2018	1.2018	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2018	1.2018	1.2039	1.2039	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2039	1.2039	1.1964	1.1964	0.0075	0.63%
2026-08-27	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1964	1.1964	1.1960	1.1960	0.0004	0.03%
2026-08-26	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1960	1.1960	1.1871	1.1871	0.0089	0.75%
2026-08-25	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1871	1.1871	1.1852	1.1852	0.0019	0.16%
2026-08-24	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1852	1.1852	1.1855	1.1855	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1855	1.1855	1.1927	1.1927	-0.0072	-0.60%
2026-08-20	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1927	1.1927	1.1833	1.1833	0.0094	0.79%
2026-08-19	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1833	1.1833	1.1944	1.1944	-0.0111	-0.93%
2026-08-18	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1944	1.1944	1.1930	1.1930	0.0014	0.12%
2026-08-17	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1930	1.1930	1.1828	1.1828	0.0102	0.86%
2026-08-14	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1828	1.1828	1.1882	1.1882	-0.0054	-0.45%
2026-08-13	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1882	1.1882	1.2055	1.2055	-0.0173	-1.46%
2026-08-12	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2055	1.2055	1.1995	1.1995	0.0060	0.50%

2026-08-11	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1995	1.1995	1.2049	1.2049	-0.0054	-0.45%
2026-08-10	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2049	1.2049	1.1886	1.1886	0.0163	1.35%
2026-08-07	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1886	1.1886	1.1866	1.1866	0.0020	0.17%
2026-08-06	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1866	1.1866	1.1910	1.1910	-0.0044	-0.37%
2026-08-05	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1910	1.1910	1.1879	1.1879	0.0031	0.26%
2026-08-04	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1879	1.1879	1.1944	1.1944	-0.0065	-0.54%
2026-08-03	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1944	1.1944	1.1998	1.1998	-0.0054	-0.45%
2026-07-31	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1998	1.1998	1.1994	1.1994	0.0004	0.03%
2026-07-30	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1994	1.1994	1.1919	1.1919	0.0075	0.63%
2026-07-29	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1919	1.1919	1.1678	1.1678	0.0241	2.02%
2026-07-28	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1678	1.1678	1.1689	1.1689	-0.0011	-0.09%
2026-07-27	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1689	1.1689	1.1585	1.1585	0.0104	0.89%
2026-07-24	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1585	1.1585	1.1861	1.1861	-0.0276	-2.38%
2026-07-23	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1861	1.1861	1.1714	1.1714	0.0147	1.24%
2026-07-22	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1714	1.1714	1.1677	1.1677	0.0037	0.32%
2026-07-21	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1677	1.1677	1.1668	1.1668	0.0009	0.08%
2026-07-20	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1668	1.1668	1.1326	1.1326	0.0342	2.93%
2026-07-17	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1326	1.1326	1.1509	1.1509	-0.0183	-1.62%
2026-07-16	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1509	1.1509	1.1555	1.1555	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1555	1.1555	1.1358	1.1358	0.0197	1.70%
2026-07-14	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1358	1.1358	1.1045	1.1045	0.0313	2.76%
2026-07-13	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1045	1.1045	1.1163	1.1163	-0.0118	-1.06%
2026-07-10	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1163	1.1163	1.1070	1.1070	0.0093	0.84%
2026-07-09	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1070	1.1070	1.1134	1.1134	-0.0064	-0.57%
2026-07-08	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1134	1.1134	1.1245	1.1245	-0.0111	-0.99%
2026-07-07	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1245	1.1245	1.1462	1.1462	-0.0217	-1.93%
2026-07-06	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1462	1.1462	1.1373	1.1373	0.0089	0.78%
2026-07-03	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1373	1.1373	1.1289	1.1289	0.0084	0.74%
2026-07-02	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1289	1.1289	1.1283	1.1283	0.0006	0.05%
2026-07-01	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1283	1.1283	1.1069	1.1069	0.0214	1.90%
2026-06-30	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1069	1.1069	1.1141	1.1141	-0.0072	-0.65%
2026-06-29	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1141	1.1141	1.1009	1.1009	0.0132	1.18%
2026-06-26	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1009	1.1009	1.1298	1.1298	-0.0289	-2.63%
2026-06-25	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1298	1.1298	1.1314	1.1314	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1314	1.1314	1.1434	1.1434	-0.0120	-1.06%
2026-06-23	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1434	1.1434	1.1672	1.1672	-0.0238	-2.08%
2026-06-22	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1672	1.1672	1.1557	1.1557	0.0115	0.99%
2026-06-18	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1557	1.1557	1.1657	1.1657	-0.0100	-0.86%
2026-06-17	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1657	1.1657	1.1720	1.1720	-0.0063	-0.54%
2026-06-16	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1720	1.1720	1.1956	1.1956	-0.0236	-2.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%