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招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 -0.0106 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3793 -0.0063 -0.4546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一周招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证全指自由现金流ETF(563770)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1440	1.1440	1.1500	1.1500	-0.0060	-0.52%
2026-09-15	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1500	1.1500	1.1606	1.1606	-0.0106	-0.92%
2026-09-14	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1606	1.1606	1.1623	1.1623	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1623	1.1623	1.1868	1.1868	-0.0245	-2.11%
2026-09-10	563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1868	1.1868	1.2003	1.2003	-0.0135	-1.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%