招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563770)
今天最新净值
1.1606
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3793
-0.0063 -0.4546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1606
- 成立日期：2025-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一月,招商中证全指自由现金流ETF(563770)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1500 |
1.1500 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0245 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1868 |
1.1868 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.2003 |
1.2003 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1917 |
1.1917 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1859 |
1.1859 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1903 |
1.1903 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1845 |
1.1845 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0205 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.2018 |
1.2018 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.2039 |
1.2039 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1964 |
1.1964 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1960 |
1.1960 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1871 |
1.1871 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1852 |
1.1852 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1855 |
1.1855 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1927 |
1.1927 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
1.1930 |
1.1930 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0102 |
0.86% |
