招商沪深300ETF(招商300) - 基金主页(代码:561930)

今天最新净值 1.5275 -0.0066 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0029 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5275
成立日期：2024-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-1.79%	-5.30%	-7.48%	3.51%	53.84%	-	54.16%
同类排名	2175/4773	3396/5467	2307/5421	2363/5238	1856/4400	1386/2954		-

招商沪深300ETF(561930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5275	-0.43%
2026-09-16	1.5341	0.72%
2026-09-15	1.5231	-0.65%
2026-09-14	1.5330	-0.66%
2026-09-11	1.5432	-0.78%
2026-09-10	1.5553	-0.44%

招商沪深300ETF基金动态

招商沪深300ETF 招商基金侯昊：2025年消费行业有望企稳复苏

2024年，随着资本市场迎来多项增量政策，投资者信心不断得到提振。与此同时，市场也在挖掘具备价值潜力的投资洼地，特别是伴随国内经济的复苏向好，消费等顺周期行业的投资牵动人心。展望后市，侯昊表示，需求侧消费有望在化债及其他内需刺激政策带动下量价逐渐恢复，供给侧龙头公司凭借强大的品牌、产品和渠道能力来集中份额的逻辑没有变化。在政策逐渐出台及存量政策兑现的过程中，继续关注龙头消费品公司的经营改善和高ROE的优秀生意属性，优秀的龙头公司具备长期投资价值。
标签：消费政策投资行业市场有望关注内需关联基金：招商沪深300ETF 招商中证A500ETF 招商中证红利ETF
招商沪深300ETF 前三季度多家公募企业年金管理规模超2000亿元

人力资源和社会保障部近日发布数据显示，截至三季度末，企业年金积累基金规模首次突破3.5万亿元。从投资管理情况看，企业年金三季度投资收益为533.24亿元。工银瑞信基金表示，基于年金的长期投资属性以及股票长期收益高于债券，权益资产在未来年金资产配置中的重要性不断提升，同一计划下不同组合的风格搭配和差异化管理也更为重要。未来需要完善年金资产配置体系框架，提升决策科学性与市场适应性。
标签：年金企业投资管理资产组合关联基金：招商沪深300ETF
招商沪深300ETF 各路资金海量涌入最大单只ETF规模突破3000亿元

ETF发展态势强者恒强，前五大ETF合计规模达9470.02亿元，占股票型ETF总规模的44%单只ETF规模迈上新台阶。融通基金董事长张威表示，目前公募行业正从“1.0”的明星基金经理时代，向“2.0”的工具化时代以及“3.0”的主动指数工具化时代迈进。
标签：规模突破申购持仓超过截至关联基金：东财沪深300ETF 富国沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF

招商沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.62%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.97%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.58%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.89%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.79%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.54%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.35%	-0.09%

招商沪深300ETF(561930)基金档案

基金代码	561930	基金简称	招商沪深300ETF	基金全称
发行日期	2024-08-16~2024-09-02	成立日期	2024-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%