招商沪深300ETF(招商300)基金净值查询(561930)

今天最新净值 1.5231 -0.0099 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0029 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5231
成立日期：2024-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商沪深300ETF|招商300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商沪深300ETF(561930)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561930	招商沪深300ETF	1.5341	1.5341	1.5231	1.5231	0.0110	0.72%
2026-09-15	561930	招商沪深300ETF	1.5231	1.5231	1.5330	1.5330	-0.0099	-0.65%
2026-09-14	561930	招商沪深300ETF	1.5330	1.5330	1.5432	1.5432	-0.0102	-0.66%
2026-09-11	561930	招商沪深300ETF	1.5432	1.5432	1.5553	1.5553	-0.0121	-0.78%
2026-09-10	561930	招商沪深300ETF	1.5553	1.5553	1.5621	1.5621	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	561930	招商沪深300ETF	1.5621	1.5621	1.5574	1.5574	0.0047	0.30%
2026-09-08	561930	招商沪深300ETF	1.5574	1.5574	1.5629	1.5629	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	561930	招商沪深300ETF	1.5629	1.5629	1.5534	1.5534	0.0095	0.61%
2026-09-04	561930	招商沪深300ETF	1.5534	1.5534	1.5549	1.5549	-0.0015	-0.10%
2026-09-03	561930	招商沪深300ETF	1.5549	1.5549	1.5532	1.5532	0.0017	0.11%

2026-09-02	561930	招商沪深300ETF	1.5532	1.5532	1.5747	1.5747	-0.0215	-1.38%
2026-09-01	561930	招商沪深300ETF	1.5747	1.5747	1.5788	1.5788	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	561930	招商沪深300ETF	1.5788	1.5788	1.5736	1.5736	0.0052	0.33%
2026-08-28	561930	招商沪深300ETF	1.5736	1.5736	1.5806	1.5806	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	561930	招商沪深300ETF	1.5806	1.5806	1.5664	1.5664	0.0142	0.90%
2026-08-26	561930	招商沪深300ETF	1.5664	1.5664	1.5534	1.5534	0.0130	0.83%
2026-08-25	561930	招商沪深300ETF	1.5534	1.5534	1.5562	1.5562	-0.0028	-0.18%
2026-08-24	561930	招商沪深300ETF	1.5562	1.5562	1.5752	1.5752	-0.0190	-1.22%
2026-08-21	561930	招商沪深300ETF	1.5752	1.5752	1.5656	1.5656	0.0096	0.61%
2026-08-20	561930	招商沪深300ETF	1.5656	1.5656	1.5637	1.5637	0.0019	0.12%
2026-08-19	561930	招商沪深300ETF	1.5637	1.5637	1.6086	1.6086	-0.0449	-2.87%
2026-08-18	561930	招商沪深300ETF	1.6086	1.6086	1.6130	1.6130	-0.0044	-0.27%
2026-08-17	561930	招商沪深300ETF	1.6130	1.6130	1.5866	1.5866	0.0264	1.64%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%