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招商深证TMT50ETF联接A(深TMT联接) - 基金主页(代码:217019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4444 -0.0059 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9748 0.0021 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4444
成立日期：2011-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.057亿份
最近份额：1.5832亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.21%	-2.62%	-7.33%	-13.72%	24.43%	141.81%	111.81%	201.82%
同类排名	362/4773	2703/5462	3786/5421	4068/5209	298/4366	251/2954	101/2253	-

招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.5305	2.50%
2026-09-15	3.4444	-0.17%
2026-09-14	3.4503	-1.99%
2026-09-11	3.5189	-0.24%
2026-09-10	3.5274	-0.59%
2026-09-09	3.5483	0.32%

招商深证TMT50ETF联接A基金动态

招商深证TMT50ETF联接A 前五月股基分化加剧首尾相差66%

此外，受益于美国股市的大幅反弹，重配美股的基金也普遍位于涨幅榜前列，大成标普等权重、博时标普500、工银瑞信全球、长信标普等权重等涨幅均超过10%。
标签：景顺长城华宝兴业 ETF 关联基金：博时上证超大盘ETF联接A 博时上证自然资源ETF联接A 嘉实主题混合长盛电子信息产业混合A 易方达资源行业混合易方达创业板ETF联接A 招商深证TMT50ETF 易方达创业板ETF

招商深证TMT50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002049	紫光国微	0.0000	0.01%	1.38%

招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金档案

基金代码	217019	基金简称	招商深证TMT50ETF联接A	基金全称	招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	3.16亿元	最近份额	1.5832亿	成立份额	6.057亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%