招商深证TMT50ETF联接A(深TMT联接)基金净值查询(217019)

今天最新净值 3.4503 -0.0686 -1.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9748 0.0021 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4503
成立日期：2011-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.057亿份
最近份额：1.5832亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一月招商深证TMT50ETF联接A|深TMT联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.4444	3.4444	3.4503	3.4503	-0.0059	-0.17%
2026-09-14	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.4503	3.4503	3.5189	3.5189	-0.0686	-1.99%
2026-09-11	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5189	3.5189	3.5274	3.5274	-0.0085	-0.24%
2026-09-10	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5274	3.5274	3.5483	3.5483	-0.0209	-0.59%
2026-09-09	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5483	3.5483	3.5369	3.5369	0.0114	0.32%
2026-09-08	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5369	3.5369	3.5706	3.5706	-0.0337	-0.94%
2026-09-07	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5706	3.5706	3.4423	3.4423	0.1283	3.73%
2026-09-04	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.4423	3.4423	3.5002	3.5002	-0.0579	-1.65%
2026-09-03	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5002	3.5002	3.5151	3.5151	-0.0149	-0.42%
2026-09-02	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5151	3.5151	3.5732	3.5732	-0.0581	-1.63%

2026-09-01	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5732	3.5732	3.6423	3.6423	-0.0691	-1.90%
2026-08-31	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.6423	3.6423	3.5809	3.5809	0.0614	1.71%
2026-08-28	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5809	3.5809	3.6276	3.6276	-0.0467	-1.29%
2026-08-27	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.6276	3.6276	3.5287	3.5287	0.0989	2.80%
2026-08-26	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5287	3.5287	3.5061	3.5061	0.0226	0.64%
2026-08-25	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5061	3.5061	3.5084	3.5084	-0.0023	-0.07%
2026-08-24	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5084	3.5084	3.6232	3.6232	-0.1148	-3.17%
2026-08-21	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.6232	3.6232	3.5698	3.5698	0.0534	1.50%
2026-08-20	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5698	3.5698	3.5526	3.5526	0.0172	0.48%
2026-08-19	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.5526	3.5526	3.8084	3.8084	-0.2558	-6.72%
2026-08-18	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.8084	3.8084	3.8319	3.8319	-0.0235	-0.61%
2026-08-17	217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.8319	3.8319	3.7170	3.7170	0.1149	3.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%