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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:008158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 -0.0073 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5795亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-0.27%	-3.50%	-1.10%	4.64%	48.13%	24.16%	6.85%
同类排名	91/213	66/227	178/227	32/225	97/209	100/181	86/150	-

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0549	-0.16%
2026-09-11	1.0566	-0.69%
2026-09-10	1.0639	-0.51%
2026-09-09	1.0694	0.08%
2026-09-08	1.0685	0.01%
2026-09-07	1.0684	0.84%

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0400	0.45%	3.53%
01801	信达生物	0.2200	0.43%	5.10%
300750	宁德时代	0.0400	0.42%	-1.24%
688981	中芯国际	0.1300	0.31%	1.23%
002028	思源电气	0.0400	0.21%	1.59%
600893	航发动力	0.1500	0.19%	2.50%
01530	三生制药	0.3000	0.16%	3.54%
300274	阳光电源	0.0400	0.16%	-2.29%
300855	图南股份	0.1600	0.15%	2.44%
01171	兖矿能源	0.3000	0.10%	-2.17%

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金档案

基金代码	008158	基金简称	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-04-09~2020-05-08	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.5795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%