招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(008158)

今天最新净值 1.0639 -0.0055 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5795亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一月招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0639	1.0639	-0.0073	-0.69%
2026-09-10	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0694	1.0694	-0.0055	-0.51%
2026-09-09	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-09-08	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-07	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0595	1.0595	0.0089	0.84%
2026-09-04	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0659	1.0659	-0.0064	-0.60%
2026-09-03	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0639	1.0639	0.0020	0.19%
2026-09-02	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0756	1.0756	-0.0117	-1.09%
2026-09-01	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0832	1.0832	-0.0076	-0.70%
2026-08-31	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0807	1.0807	0.0025	0.23%

2026-08-28	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0870	1.0870	-0.0063	-0.58%
2026-08-27	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0754	1.0754	0.0116	1.07%
2026-08-26	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0703	1.0703	0.0051	0.48%
2026-08-25	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0687	1.0687	0.0016	0.15%
2026-08-24	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0889	1.0889	-0.0202	-1.89%
2026-08-21	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0879	1.0879	0.0010	0.09%
2026-08-20	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0797	1.0797	0.0082	0.76%
2026-08-19	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0797	1.0797	1.1179	1.1179	-0.0382	-3.54%
2026-08-18	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1215	1.1215	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.1215	1.1215	1.0985	1.0985	0.0230	2.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%