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招商添利6个月定开债发起式A - 基金主页(代码:006107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.8020亿
最近资产：77.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.89%	0.06%	0.21%	0.78%	3.28%	5.59%	13.58%	35.02%
同类排名	218/2487	152/2517	308/2514	603/2501	289/2453	334/2167	42/1720	-

招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0483	0.02%
2026-09-14	1.0481	0.02%
2026-09-11	1.0479	0.00%
2026-09-10	1.0479	0.01%
2026-09-09	1.0478	0.01%
2026-09-08	1.0477	-0.01%

招商添利6个月定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0175元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0072元

招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金档案

基金代码	006107	基金简称	招商添利6个月定开债发起式A	基金全称
发行日期	2018-06-19~2018-06-26	成立日期	2018-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶王梓林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	77.03亿	最近份额	75.8020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%