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招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金分红送配

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今天最新净值 1.0483 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3299
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.8020亿
最近资产：77.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶王梓林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0175元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0450元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0072元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0142元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0058元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	每份派现金0.0095元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0117元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0062元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0115元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0080元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0079元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	每份派现金0.0154元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0050元
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	每份派现金0.0271元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0088元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0110元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0219元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%