招商添利6个月定开债发起式A基金净值查询(006107)
今天最新净值
1.0481
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3297
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.8020亿
- 最近资产：77.03亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶 王梓林
近一月,招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0483 |
1.3299 |
1.0481 |
1.3297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0481 |
1.3297 |
1.0479 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0479 |
1.3295 |
1.0479 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0479 |
1.3295 |
1.0478 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0478 |
1.3294 |
1.0477 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0477 |
1.3293 |
1.0478 |
1.3294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0478 |
1.3294 |
1.0477 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0477 |
1.3293 |
1.0474 |
1.3290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0474 |
1.3290 |
1.0473 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0473 |
1.3289 |
1.0471 |
1.3287 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0471 |
1.3287 |
1.0468 |
1.3284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0468 |
1.3284 |
1.0467 |
1.3283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0467 |
1.3283 |
1.0468 |
1.3284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0468 |
1.3284 |
1.0470 |
1.3286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0470 |
1.3286 |
1.0470 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0470 |
1.3286 |
1.0469 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0469 |
1.3285 |
1.0467 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0467 |
1.3283 |
1.0463 |
1.3279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0463 |
1.3279 |
1.0466 |
1.3282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0466 |
1.3282 |
1.0469 |
1.3285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0469 |
1.3285 |
1.0462 |
1.3278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
1.0462 |
1.3278 |
1.0461 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
