招商添渝6个月持有期纯债C基金净值查询(024537)
今天最新净值
1.0243
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0243
- 成立日期：2025-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一月,招商添渝6个月持有期纯债C(024537)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
