招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询(021716)
今天最新净值
2.0402
-0.0045 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0402
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0318 |
2.0318 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0447 |
2.0447 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0587 |
2.0587 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0218 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0805 |
2.0805 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1035 |
2.1035 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0256 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1291 |
2.1291 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1152 |
2.1152 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0248 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1400 |
2.1400 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1464 |
2.1464 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0381 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1845 |
2.1845 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1872 |
2.1872 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0652 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1220 |
2.1220 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1178 |
2.1178 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0489 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0689 |
2.0689 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0753 |
2.0753 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0067 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.0686 |
2.0686 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0628 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1314 |
2.1314 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1291 |
2.1291 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0115 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.1176 |
2.1176 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.1258 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2434 |
2.2434 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0294 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
2.2728 |
2.2728 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0289 |
1.29% |
