基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合) - 基金主页(代码:012123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8170 0.0190 2.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0216 2.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8170
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景陈西中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.63%	0.80%	-4.18%	-15.56%	4.88%	60.95%	32.24%	-24.46%
同类排名	1182/4982	1006/5419	3362/5423	4145/5376	2227/4741	1885/4208	1693/3661	-

招商金安成长严选混合(012123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8178	0.10%
2026-09-16	0.8170	2.38%
2026-09-15	0.7980	0.18%
2026-09-14	0.7966	-0.74%
2026-09-11	0.8025	-0.40%
2026-09-10	0.8057	-0.59%

招商金安成长严选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	7.17%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	5.48%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	5.35%	3.60%
002475	立讯精密	0.0000	4.28%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	4.18%	3.01%
603061	金海通	0.0000	3.27%	4.63%
01888	建滔积层板	0.0000	2.39%	1.64%
02359	药明康德	0.0000	2.31%	9.74%

招商金安成长严选混合(012123)基金档案

基金代码	012123	基金简称	招商金安成长严选混合	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-08	成立日期	2021-06-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王景陈西中	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.33亿	最近份额	19.5373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%