招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合)基金净值查询(012123)

今天最新净值 0.7966 -0.0059 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0216 2.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7966
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景陈西中

近一季招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金安成长严选混合(012123)基金累计收益率-10.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012123	招商金安成长严选混合	0.7980	0.7980	0.7966	0.7966	0.0014	0.18%
2026-09-14	012123	招商金安成长严选混合	0.7966	0.7966	0.8025	0.8025	-0.0059	-0.74%
2026-09-11	012123	招商金安成长严选混合	0.8025	0.8025	0.8057	0.8057	-0.0032	-0.40%
2026-09-10	012123	招商金安成长严选混合	0.8057	0.8057	0.8105	0.8105	-0.0048	-0.59%
2026-09-09	012123	招商金安成长严选混合	0.8105	0.8105	0.8090	0.8090	0.0015	0.19%
2026-09-08	012123	招商金安成长严选混合	0.8090	0.8090	0.8157	0.8157	-0.0067	-0.82%
2026-09-07	012123	招商金安成长严选混合	0.8157	0.8157	0.7880	0.7880	0.0277	3.52%
2026-09-04	012123	招商金安成长严选混合	0.7880	0.7880	0.8036	0.8036	-0.0156	-1.94%
2026-09-03	012123	招商金安成长严选混合	0.8036	0.8036	0.8048	0.8048	-0.0012	-0.15%
2026-09-02	012123	招商金安成长严选混合	0.8048	0.8048	0.8153	0.8153	-0.0105	-1.29%

2026-09-01	012123	招商金安成长严选混合	0.8153	0.8153	0.8305	0.8305	-0.0152	-1.83%
2026-08-31	012123	招商金安成长严选混合	0.8305	0.8305	0.8255	0.8255	0.0050	0.61%
2026-08-28	012123	招商金安成长严选混合	0.8255	0.8255	0.8403	0.8403	-0.0148	-1.79%
2026-08-27	012123	招商金安成长严选混合	0.8403	0.8403	0.8135	0.8135	0.0268	3.29%
2026-08-26	012123	招商金安成长严选混合	0.8135	0.8135	0.8089	0.8089	0.0046	0.57%
2026-08-25	012123	招商金安成长严选混合	0.8089	0.8089	0.8066	0.8066	0.0023	0.29%
2026-08-24	012123	招商金安成长严选混合	0.8066	0.8066	0.8356	0.8356	-0.0290	-3.60%
2026-08-21	012123	招商金安成长严选混合	0.8356	0.8356	0.8283	0.8283	0.0073	0.88%
2026-08-20	012123	招商金安成长严选混合	0.8283	0.8283	0.8198	0.8198	0.0085	1.04%
2026-08-19	012123	招商金安成长严选混合	0.8198	0.8198	0.8781	0.8781	-0.0583	-6.64%
2026-08-18	012123	招商金安成长严选混合	0.8781	0.8781	0.8811	0.8811	-0.0030	-0.34%
2026-08-17	012123	招商金安成长严选混合	0.8811	0.8811	0.8526	0.8526	0.0285	3.34%
2026-08-14	012123	招商金安成长严选混合	0.8526	0.8526	0.8484	0.8484	0.0042	0.50%
2026-08-13	012123	招商金安成长严选混合	0.8484	0.8484	0.8496	0.8496	-0.0012	-0.14%
2026-08-12	012123	招商金安成长严选混合	0.8496	0.8496	0.8403	0.8403	0.0093	1.11%

2026-08-11	012123	招商金安成长严选混合	0.8403	0.8403	0.8496	0.8496	-0.0093	-1.09%
2026-08-10	012123	招商金安成长严选混合	0.8496	0.8496	0.8510	0.8510	-0.0014	-0.16%
2026-08-07	012123	招商金安成长严选混合	0.8510	0.8510	0.8302	0.8302	0.0208	2.51%
2026-08-06	012123	招商金安成长严选混合	0.8302	0.8302	0.8251	0.8251	0.0051	0.62%
2026-08-05	012123	招商金安成长严选混合	0.8251	0.8251	0.8030	0.8030	0.0221	2.75%
2026-08-04	012123	招商金安成长严选混合	0.8030	0.8030	0.7676	0.7676	0.0354	4.61%
2026-08-03	012123	招商金安成长严选混合	0.7676	0.7676	0.7934	0.7934	-0.0258	-3.36%
2026-07-31	012123	招商金安成长严选混合	0.7934	0.7934	0.7758	0.7758	0.0176	2.27%
2026-07-30	012123	招商金安成长严选混合	0.7758	0.7758	0.8218	0.8218	-0.0460	-5.60%
2026-07-29	012123	招商金安成长严选混合	0.8218	0.8218	0.8323	0.8323	-0.0105	-1.28%
2026-07-28	012123	招商金安成长严选混合	0.8323	0.8323	0.8926	0.8926	-0.0603	-6.76%
2026-07-27	012123	招商金安成长严选混合	0.8926	0.8926	0.8676	0.8676	0.0250	2.88%
2026-07-24	012123	招商金安成长严选混合	0.8676	0.8676	0.8716	0.8716	-0.0040	-0.46%
2026-07-23	012123	招商金安成长严选混合	0.8716	0.8716	0.8930	0.8930	-0.0214	-2.46%
2026-07-22	012123	招商金安成长严选混合	0.8930	0.8930	0.9062	0.9062	-0.0132	-1.46%
2026-07-21	012123	招商金安成长严选混合	0.9062	0.9062	0.8311	0.8311	0.0751	9.04%
2026-07-20	012123	招商金安成长严选混合	0.8311	0.8311	0.8481	0.8481	-0.0170	-2.00%
2026-07-17	012123	招商金安成长严选混合	0.8481	0.8481	0.9245	0.9245	-0.0764	-9.01%
2026-07-16	012123	招商金安成长严选混合	0.9245	0.9245	0.9515	0.9515	-0.0270	-2.84%
2026-07-15	012123	招商金安成长严选混合	0.9515	0.9515	0.9784	0.9784	-0.0269	-2.75%
2026-07-14	012123	招商金安成长严选混合	0.9784	0.9784	0.9467	0.9467	0.0317	3.35%
2026-07-13	012123	招商金安成长严选混合	0.9467	0.9467	0.9856	0.9856	-0.0389	-3.95%
2026-07-10	012123	招商金安成长严选混合	0.9856	0.9856	1.0436	1.0436	-0.0580	-5.88%
2026-07-09	012123	招商金安成长严选混合	1.0436	1.0436	0.9785	0.9785	0.0651	6.65%
2026-07-08	012123	招商金安成长严选混合	0.9785	0.9785	0.9818	0.9818	-0.0033	-0.34%
2026-07-07	012123	招商金安成长严选混合	0.9818	0.9818	0.9853	0.9853	-0.0035	-0.36%
2026-07-06	012123	招商金安成长严选混合	0.9853	0.9853	1.0017	1.0017	-0.0164	-1.64%
2026-07-03	012123	招商金安成长严选混合	1.0017	1.0017	0.9940	0.9940	0.0077	0.77%
2026-07-02	012123	招商金安成长严选混合	0.9940	0.9940	1.0731	1.0731	-0.0791	-7.96%
2026-07-01	012123	招商金安成长严选混合	1.0731	1.0731	1.1042	1.1042	-0.0311	-2.90%
2026-06-30	012123	招商金安成长严选混合	1.1042	1.1042	1.0721	1.0721	0.0321	2.99%
2026-06-29	012123	招商金安成长严选混合	1.0721	1.0721	1.0649	1.0649	0.0072	0.68%
2026-06-26	012123	招商金安成长严选混合	1.0649	1.0649	1.1021	1.1021	-0.0372	-3.38%
2026-06-25	012123	招商金安成长严选混合	1.1021	1.1021	1.0695	1.0695	0.0326	3.05%
2026-06-24	012123	招商金安成长严选混合	1.0695	1.0695	1.0189	1.0189	0.0506	4.97%
2026-06-23	012123	招商金安成长严选混合	1.0189	1.0189	1.0534	1.0534	-0.0345	-3.28%
2026-06-22	012123	招商金安成长严选混合	1.0534	1.0534	1.0338	1.0338	0.0196	1.90%
2026-06-18	012123	招商金安成长严选混合	1.0338	1.0338	0.9987	0.9987	0.0351	3.51%
2026-06-17	012123	招商金安成长严选混合	0.9987	0.9987	0.9675	0.9675	0.0312	3.22%
2026-06-16	012123	招商金安成长严选混合	0.9675	0.9675	0.9475	0.9475	0.0200	2.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%