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招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合)基金净值查询(012123)

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今天最新净值 0.8170 0.0190 2.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0216 2.9525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8170
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.5373亿
  • 最近资产：12.33亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王景 陈西中
今年以来招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商金安成长严选混合(012123)基金累计收益率13.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012123 招商金安成长严选混合 0.8178 0.8178 0.8170 0.8170 0.0008 0.10%
2026-09-16 012123 招商金安成长严选混合 0.8170 0.8170 0.7980 0.7980 0.0190 2.38%
2026-09-15 012123 招商金安成长严选混合 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2026-09-14 012123 招商金安成长严选混合 0.7966 0.7966 0.8025 0.8025 -0.0059 -0.74%
2026-09-11 012123 招商金安成长严选混合 0.8025 0.8025 0.8057 0.8057 -0.0032 -0.40%
2026-09-10 012123 招商金安成长严选混合 0.8057 0.8057 0.8105 0.8105 -0.0048 -0.59%
2026-09-09 012123 招商金安成长严选混合 0.8105 0.8105 0.8090 0.8090 0.0015 0.19%
2026-09-08 012123 招商金安成长严选混合 0.8090 0.8090 0.8157 0.8157 -0.0067 -0.82%
2026-09-07 012123 招商金安成长严选混合 0.8157 0.8157 0.7880 0.7880 0.0277 3.52%
2026-09-04 012123 招商金安成长严选混合 0.7880 0.7880 0.8036 0.8036 -0.0156 -1.94%
2026-09-03 012123 招商金安成长严选混合 0.8036 0.8036 0.8048 0.8048 -0.0012 -0.15%
2026-09-02 012123 招商金安成长严选混合 0.8048 0.8048 0.8153 0.8153 -0.0105 -1.29%
2026-09-01 012123 招商金安成长严选混合 0.8153 0.8153 0.8305 0.8305 -0.0152 -1.83%
2026-08-31 012123 招商金安成长严选混合 0.8305 0.8305 0.8255 0.8255 0.0050 0.61%
2026-08-28 012123 招商金安成长严选混合 0.8255 0.8255 0.8403 0.8403 -0.0148 -1.79%
2026-08-27 012123 招商金安成长严选混合 0.8403 0.8403 0.8135 0.8135 0.0268 3.29%
2026-08-26 012123 招商金安成长严选混合 0.8135 0.8135 0.8089 0.8089 0.0046 0.57%
2026-08-25 012123 招商金安成长严选混合 0.8089 0.8089 0.8066 0.8066 0.0023 0.29%
2026-08-24 012123 招商金安成长严选混合 0.8066 0.8066 0.8356 0.8356 -0.0290 -3.60%
2026-08-21 012123 招商金安成长严选混合 0.8356 0.8356 0.8283 0.8283 0.0073 0.88%
2026-08-20 012123 招商金安成长严选混合 0.8283 0.8283 0.8198 0.8198 0.0085 1.04%
2026-08-19 012123 招商金安成长严选混合 0.8198 0.8198 0.8781 0.8781 -0.0583 -6.64%
2026-08-18 012123 招商金安成长严选混合 0.8781 0.8781 0.8811 0.8811 -0.0030 -0.34%
2026-08-17 012123 招商金安成长严选混合 0.8811 0.8811 0.8526 0.8526 0.0285 3.34%
2026-08-14 012123 招商金安成长严选混合 0.8526 0.8526 0.8484 0.8484 0.0042 0.50%
2026-08-13 012123 招商金安成长严选混合 0.8484 0.8484 0.8496 0.8496 -0.0012 -0.14%
2026-08-12 012123 招商金安成长严选混合 0.8496 0.8496 0.8403 0.8403 0.0093 1.11%
2026-08-11 012123 招商金安成长严选混合 0.8403 0.8403 0.8496 0.8496 -0.0093 -1.09%
2026-08-10 012123 招商金安成长严选混合 0.8496 0.8496 0.8510 0.8510 -0.0014 -0.16%
2026-08-07 012123 招商金安成长严选混合 0.8510 0.8510 0.8302 0.8302 0.0208 2.51%
2026-08-06 012123 招商金安成长严选混合 0.8302 0.8302 0.8251 0.8251 0.0051 0.62%
2026-08-05 012123 招商金安成长严选混合 0.8251 0.8251 0.8030 0.8030 0.0221 2.75%
2026-08-04 012123 招商金安成长严选混合 0.8030 0.8030 0.7676 0.7676 0.0354 4.61%
2026-08-03 012123 招商金安成长严选混合 0.7676 0.7676 0.7934 0.7934 -0.0258 -3.36%
2026-07-31 012123 招商金安成长严选混合 0.7934 0.7934 0.7758 0.7758 0.0176 2.27%
2026-07-30 012123 招商金安成长严选混合 0.7758 0.7758 0.8218 0.8218 -0.0460 -5.60%
2026-07-29 012123 招商金安成长严选混合 0.8218 0.8218 0.8323 0.8323 -0.0105 -1.28%
2026-07-28 012123 招商金安成长严选混合 0.8323 0.8323 0.8926 0.8926 -0.0603 -6.76%
2026-07-27 012123 招商金安成长严选混合 0.8926 0.8926 0.8676 0.8676 0.0250 2.88%
2026-07-24 012123 招商金安成长严选混合 0.8676 0.8676 0.8716 0.8716 -0.0040 -0.46%
2026-07-23 012123 招商金安成长严选混合 0.8716 0.8716 0.8930 0.8930 -0.0214 -2.46%
2026-07-22 012123 招商金安成长严选混合 0.8930 0.8930 0.9062 0.9062 -0.0132 -1.46%
2026-07-21 012123 招商金安成长严选混合 0.9062 0.9062 0.8311 0.8311 0.0751 9.04%
2026-07-20 012123 招商金安成长严选混合 0.8311 0.8311 0.8481 0.8481 -0.0170 -2.00%
2026-07-17 012123 招商金安成长严选混合 0.8481 0.8481 0.9245 0.9245 -0.0764 -9.01%
2026-07-16 012123 招商金安成长严选混合 0.9245 0.9245 0.9515 0.9515 -0.0270 -2.84%
2026-07-15 012123 招商金安成长严选混合 0.9515 0.9515 0.9784 0.9784 -0.0269 -2.75%
2026-07-14 012123 招商金安成长严选混合 0.9784 0.9784 0.9467 0.9467 0.0317 3.35%
2026-07-13 012123 招商金安成长严选混合 0.9467 0.9467 0.9856 0.9856 -0.0389 -3.95%
2026-07-10 012123 招商金安成长严选混合 0.9856 0.9856 1.0436 1.0436 -0.0580 -5.88%
2026-07-09 012123 招商金安成长严选混合 1.0436 1.0436 0.9785 0.9785 0.0651 6.65%
2026-07-08 012123 招商金安成长严选混合 0.9785 0.9785 0.9818 0.9818 -0.0033 -0.34%
2026-07-07 012123 招商金安成长严选混合 0.9818 0.9818 0.9853 0.9853 -0.0035 -0.36%
2026-07-06 012123 招商金安成长严选混合 0.9853 0.9853 1.0017 1.0017 -0.0164 -1.64%
2026-07-03 012123 招商金安成长严选混合 1.0017 1.0017 0.9940 0.9940 0.0077 0.77%
2026-07-02 012123 招商金安成长严选混合 0.9940 0.9940 1.0731 1.0731 -0.0791 -7.96%
2026-07-01 012123 招商金安成长严选混合 1.0731 1.0731 1.1042 1.1042 -0.0311 -2.90%
2026-06-30 012123 招商金安成长严选混合 1.1042 1.1042 1.0721 1.0721 0.0321 2.99%
2026-06-29 012123 招商金安成长严选混合 1.0721 1.0721 1.0649 1.0649 0.0072 0.68%
2026-06-26 012123 招商金安成长严选混合 1.0649 1.0649 1.1021 1.1021 -0.0372 -3.38%
2026-06-25 012123 招商金安成长严选混合 1.1021 1.1021 1.0695 1.0695 0.0326 3.05%
2026-06-24 012123 招商金安成长严选混合 1.0695 1.0695 1.0189 1.0189 0.0506 4.97%
2026-06-23 012123 招商金安成长严选混合 1.0189 1.0189 1.0534 1.0534 -0.0345 -3.28%
2026-06-22 012123 招商金安成长严选混合 1.0534 1.0534 1.0338 1.0338 0.0196 1.90%
2026-06-18 012123 招商金安成长严选混合 1.0338 1.0338 0.9987 0.9987 0.0351 3.51%
2026-06-17 012123 招商金安成长严选混合 0.9987 0.9987 0.9675 0.9675 0.0312 3.22%
2026-06-16 012123 招商金安成长严选混合 0.9675 0.9675 0.9475 0.9475 0.0200 2.11%
2026-06-15 012123 招商金安成长严选混合 0.9475 0.9475 0.8921 0.8921 0.0554 6.21%
2026-06-12 012123 招商金安成长严选混合 0.8921 0.8921 0.9012 0.9012 -0.0091 -1.02%
2026-06-11 012123 招商金安成长严选混合 0.9012 0.9012 0.8982 0.8982 0.0030 0.33%
2026-06-10 012123 招商金安成长严选混合 0.8982 0.8982 0.9140 0.9140 -0.0158 -1.73%
2026-06-09 012123 招商金安成长严选混合 0.9140 0.9140 0.8744 0.8744 0.0396 4.53%
2026-06-08 012123 招商金安成长严选混合 0.8744 0.8744 0.9015 0.9015 -0.0271 -3.01%
2026-06-05 012123 招商金安成长严选混合 0.9015 0.9015 0.9390 0.9390 -0.0375 -4.16%
2026-06-04 012123 招商金安成长严选混合 0.9390 0.9390 0.9253 0.9253 0.0137 1.48%
2026-06-03 012123 招商金安成长严选混合 0.9253 0.9253 0.8974 0.8974 0.0279 3.11%
2026-06-02 012123 招商金安成长严选混合 0.8974 0.8974 0.8681 0.8681 0.0293 3.38%
2026-06-01 012123 招商金安成长严选混合 0.8681 0.8681 0.9086 0.9086 -0.0405 -4.67%
2026-05-29 012123 招商金安成长严选混合 0.9086 0.9086 0.9345 0.9345 -0.0259 -2.77%
2026-05-28 012123 招商金安成长严选混合 0.9345 0.9345 0.9107 0.9107 0.0238 2.61%
2026-05-27 012123 招商金安成长严选混合 0.9107 0.9107 0.9207 0.9207 -0.0100 -1.09%
2026-05-26 012123 招商金安成长严选混合 0.9207 0.9207 0.9331 0.9331 -0.0124 -1.33%
2026-05-25 012123 招商金安成长严选混合 0.9331 0.9331 0.9051 0.9051 0.0280 3.09%
2026-05-22 012123 招商金安成长严选混合 0.9051 0.9051 0.8678 0.8678 0.0373 4.30%
2026-05-21 012123 招商金安成长严选混合 0.8678 0.8678 0.9045 0.9045 -0.0367 -4.06%
2026-05-20 012123 招商金安成长严选混合 0.9045 0.9045 0.8820 0.8820 0.0225 2.55%
2026-05-19 012123 招商金安成长严选混合 0.8820 0.8820 0.8701 0.8701 0.0119 1.37%
2026-05-18 012123 招商金安成长严选混合 0.8701 0.8701 0.8607 0.8607 0.0094 1.09%
2026-05-15 012123 招商金安成长严选混合 0.8607 0.8607 0.8792 0.8792 -0.0185 -2.10%
2026-05-14 012123 招商金安成长严选混合 0.8792 0.8792 0.8997 0.8997 -0.0205 -2.28%
2026-05-13 012123 招商金安成长严选混合 0.8997 0.8997 0.8789 0.8789 0.0208 2.37%
2026-05-12 012123 招商金安成长严选混合 0.8789 0.8789 0.8707 0.8707 0.0082 0.94%
2026-05-11 012123 招商金安成长严选混合 0.8707 0.8707 0.8352 0.8352 0.0355 4.25%
2026-05-08 012123 招商金安成长严选混合 0.8352 0.8352 0.8444 0.8444 -0.0092 -1.09%
2026-04-30 012123 招商金安成长严选混合 0.8057 0.8057 0.7984 0.7984 0.0073 0.91%
2026-04-29 012123 招商金安成长严选混合 0.7984 0.7984 0.7843 0.7843 0.0141 1.80%
2026-04-28 012123 招商金安成长严选混合 0.7843 0.7843 0.7967 0.7967 -0.0124 -1.56%
2026-04-27 012123 招商金安成长严选混合 0.7967 0.7967 0.7844 0.7844 0.0123 1.57%
2026-04-24 012123 招商金安成长严选混合 0.7844 0.7844 0.7917 0.7917 -0.0073 -0.92%
2026-04-23 012123 招商金安成长严选混合 0.7917 0.7917 0.7982 0.7982 -0.0065 -0.81%
2026-04-22 012123 招商金安成长严选混合 0.7982 0.7982 0.7777 0.7777 0.0205 2.64%
2026-04-21 012123 招商金安成长严选混合 0.7777 0.7777 0.7717 0.7717 0.0060 0.78%
2026-04-20 012123 招商金安成长严选混合 0.7717 0.7717 0.7673 0.7673 0.0044 0.57%
2026-04-17 012123 招商金安成长严选混合 0.7673 0.7673 0.7579 0.7579 0.0094 1.24%
2026-04-16 012123 招商金安成长严选混合 0.7579 0.7579 0.7369 0.7369 0.0210 2.85%
2026-04-15 012123 招商金安成长严选混合 0.7369 0.7369 0.7446 0.7446 -0.0077 -1.03%
2026-04-14 012123 招商金安成长严选混合 0.7446 0.7446 0.7369 0.7369 0.0077 1.04%
2026-04-13 012123 招商金安成长严选混合 0.7369 0.7369 0.7369 0.7369 0.0000 0.00%
2026-04-10 012123 招商金安成长严选混合 0.7369 0.7369 0.7259 0.7259 0.0110 1.52%
2026-04-09 012123 招商金安成长严选混合 0.7259 0.7259 0.7218 0.7218 0.0041 0.57%
2026-04-08 012123 招商金安成长严选混合 0.7218 0.7218 0.6964 0.6964 0.0254 3.65%
2026-04-07 012123 招商金安成长严选混合 0.6964 0.6964 0.6922 0.6922 0.0042 0.61%
2026-04-03 012123 招商金安成长严选混合 0.6922 0.6922 0.6920 0.6920 0.0002 0.03%
2026-04-02 012123 招商金安成长严选混合 0.6920 0.6920 0.7001 0.7001 -0.0081 -1.16%
2026-04-01 012123 招商金安成长严选混合 0.7001 0.7001 0.6915 0.6915 0.0086 1.24%
2026-03-31 012123 招商金安成长严选混合 0.6915 0.6915 0.7116 0.7116 -0.0201 -2.82%
2026-03-30 012123 招商金安成长严选混合 0.7116 0.7116 0.7132 0.7132 -0.0016 -0.22%
2026-03-27 012123 招商金安成长严选混合 0.7132 0.7132 0.7107 0.7107 0.0025 0.35%
2026-03-26 012123 招商金安成长严选混合 0.7107 0.7107 0.7227 0.7227 -0.0120 -1.66%
2026-03-25 012123 招商金安成长严选混合 0.7227 0.7227 0.7120 0.7120 0.0107 1.50%
2026-03-24 012123 招商金安成长严选混合 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48%
2026-03-23 012123 招商金安成长严选混合 0.7016 0.7016 0.7290 0.7290 -0.0274 -3.76%
2026-03-20 012123 招商金安成长严选混合 0.7290 0.7290 0.7284 0.7284 0.0006 0.08%
2026-03-19 012123 招商金安成长严选混合 0.7284 0.7284 0.7498 0.7498 -0.0214 -2.85%
2026-03-18 012123 招商金安成长严选混合 0.7498 0.7498 0.7319 0.7319 0.0179 2.45%
2026-03-17 012123 招商金安成长严选混合 0.7319 0.7319 0.7532 0.7532 -0.0213 -2.83%
2026-03-16 012123 招商金安成长严选混合 0.7532 0.7532 0.7554 0.7554 -0.0022 -0.29%
2026-03-13 012123 招商金安成长严选混合 0.7554 0.7554 0.7715 0.7715 -0.0161 -2.13%
2026-03-12 012123 招商金安成长严选混合 0.7715 0.7715 0.7849 0.7849 -0.0134 -1.71%
2026-03-11 012123 招商金安成长严选混合 0.7849 0.7849 0.7966 0.7966 -0.0117 -1.49%
2026-03-10 012123 招商金安成长严选混合 0.7966 0.7966 0.7728 0.7728 0.0238 3.08%
2026-03-09 012123 招商金安成长严选混合 0.7728 0.7728 0.7861 0.7861 -0.0133 -1.69%
2026-03-06 012123 招商金安成长严选混合 0.7861 0.7861 0.7832 0.7832 0.0029 0.37%
2026-03-05 012123 招商金安成长严选混合 0.7832 0.7832 0.7745 0.7745 0.0087 1.12%
2026-03-04 012123 招商金安成长严选混合 0.7745 0.7745 0.7847 0.7847 -0.0102 -1.30%
2026-03-03 012123 招商金安成长严选混合 0.7847 0.7847 0.8298 0.8298 -0.0451 -5.75%
2026-03-02 012123 招商金安成长严选混合 0.8298 0.8298 0.8394 0.8394 -0.0096 -1.14%
2026-02-27 012123 招商金安成长严选混合 0.8394 0.8394 0.8258 0.8258 0.0136 1.65%
2026-02-26 012123 招商金安成长严选混合 0.8258 0.8258 0.8152 0.8152 0.0106 1.30%
2026-02-25 012123 招商金安成长严选混合 0.8152 0.8152 0.8204 0.8204 -0.0052 -0.63%
2026-02-24 012123 招商金安成长严选混合 0.8204 0.8204 0.8197 0.8197 0.0007 0.09%
2026-02-13 012123 招商金安成长严选混合 0.8197 0.8197 0.8401 0.8401 -0.0204 -2.43%
2026-02-12 012123 招商金安成长严选混合 0.8401 0.8401 0.8142 0.8142 0.0259 3.18%
2026-02-11 012123 招商金安成长严选混合 0.8142 0.8142 0.8237 0.8237 -0.0095 -1.15%
2026-02-10 012123 招商金安成长严选混合 0.8237 0.8237 0.8253 0.8253 -0.0016 -0.19%
2026-02-09 012123 招商金安成长严选混合 0.8253 0.8253 0.7859 0.7859 0.0394 5.01%
2026-02-06 012123 招商金安成长严选混合 0.7859 0.7859 0.7920 0.7920 -0.0061 -0.77%
2026-02-05 012123 招商金安成长严选混合 0.7920 0.7920 0.8195 0.8195 -0.0275 -3.47%
2026-02-04 012123 招商金安成长严选混合 0.8195 0.8195 0.8316 0.8316 -0.0121 -1.46%
2026-02-03 012123 招商金安成长严选混合 0.8316 0.8316 0.8022 0.8022 0.0294 3.66%
2026-02-02 012123 招商金安成长严选混合 0.8022 0.8022 0.8365 0.8365 -0.0343 -4.10%
2026-01-30 012123 招商金安成长严选混合 0.8365 0.8365 0.8493 0.8493 -0.0128 -1.51%
2026-01-29 012123 招商金安成长严选混合 0.8493 0.8493 0.8605 0.8605 -0.0112 -1.30%
2026-01-28 012123 招商金安成长严选混合 0.8605 0.8605 0.8552 0.8552 0.0053 0.62%
2026-01-27 012123 招商金安成长严选混合 0.8552 0.8552 0.8361 0.8361 0.0191 2.28%
2026-01-26 012123 招商金安成长严选混合 0.8361 0.8361 0.8371 0.8371 -0.0010 -0.12%
2026-01-23 012123 招商金安成长严选混合 0.8371 0.8371 0.8103 0.8103 0.0268 3.31%
2026-01-22 012123 招商金安成长严选混合 0.8103 0.8103 0.8065 0.8065 0.0038 0.47%
2026-01-21 012123 招商金安成长严选混合 0.8065 0.8065 0.7915 0.7915 0.0150 1.90%
2026-01-20 012123 招商金安成长严选混合 0.7915 0.7915 0.8010 0.8010 -0.0095 -1.19%
2026-01-19 012123 招商金安成长严选混合 0.8010 0.8010 0.8085 0.8085 -0.0075 -0.93%
2026-01-16 012123 招商金安成长严选混合 0.8085 0.8085 0.8047 0.8047 0.0038 0.47%
2026-01-15 012123 招商金安成长严选混合 0.8047 0.8047 0.8118 0.8118 -0.0071 -0.87%
2026-01-14 012123 招商金安成长严选混合 0.8118 0.8118 0.7938 0.7938 0.0180 2.27%
2026-01-13 012123 招商金安成长严选混合 0.7938 0.7938 0.8039 0.8039 -0.0101 -1.26%
2026-01-12 012123 招商金安成长严选混合 0.8039 0.8039 0.7807 0.7807 0.0232 2.97%
2026-01-09 012123 招商金安成长严选混合 0.7807 0.7807 0.7674 0.7674 0.0133 1.73%
2026-01-08 012123 招商金安成长严选混合 0.7674 0.7674 0.7638 0.7638 0.0036 0.47%
2026-01-07 012123 招商金安成长严选混合 0.7638 0.7638 0.7530 0.7530 0.0108 1.43%
2026-01-06 012123 招商金安成长严选混合 0.7530 0.7530 0.7454 0.7454 0.0076 1.02%
2026-01-05 012123 招商金安成长严选混合 0.7454 0.7454 0.7190 0.7190 0.0264 3.67%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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