招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合)基金净值查询(012123)

今天最新净值 0.7966 -0.0059 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0216 2.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7966
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景陈西中

近一月招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商金安成长严选混合(012123)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012123	招商金安成长严选混合	0.7980	0.7980	0.7966	0.7966	0.0014	0.18%
2026-09-14	012123	招商金安成长严选混合	0.7966	0.7966	0.8025	0.8025	-0.0059	-0.74%
2026-09-11	012123	招商金安成长严选混合	0.8025	0.8025	0.8057	0.8057	-0.0032	-0.40%
2026-09-10	012123	招商金安成长严选混合	0.8057	0.8057	0.8105	0.8105	-0.0048	-0.59%
2026-09-09	012123	招商金安成长严选混合	0.8105	0.8105	0.8090	0.8090	0.0015	0.19%
2026-09-08	012123	招商金安成长严选混合	0.8090	0.8090	0.8157	0.8157	-0.0067	-0.82%
2026-09-07	012123	招商金安成长严选混合	0.8157	0.8157	0.7880	0.7880	0.0277	3.52%
2026-09-04	012123	招商金安成长严选混合	0.7880	0.7880	0.8036	0.8036	-0.0156	-1.94%
2026-09-03	012123	招商金安成长严选混合	0.8036	0.8036	0.8048	0.8048	-0.0012	-0.15%
2026-09-02	012123	招商金安成长严选混合	0.8048	0.8048	0.8153	0.8153	-0.0105	-1.29%

2026-09-01	012123	招商金安成长严选混合	0.8153	0.8153	0.8305	0.8305	-0.0152	-1.83%
2026-08-31	012123	招商金安成长严选混合	0.8305	0.8305	0.8255	0.8255	0.0050	0.61%
2026-08-28	012123	招商金安成长严选混合	0.8255	0.8255	0.8403	0.8403	-0.0148	-1.79%
2026-08-27	012123	招商金安成长严选混合	0.8403	0.8403	0.8135	0.8135	0.0268	3.29%
2026-08-26	012123	招商金安成长严选混合	0.8135	0.8135	0.8089	0.8089	0.0046	0.57%
2026-08-25	012123	招商金安成长严选混合	0.8089	0.8089	0.8066	0.8066	0.0023	0.29%
2026-08-24	012123	招商金安成长严选混合	0.8066	0.8066	0.8356	0.8356	-0.0290	-3.60%
2026-08-21	012123	招商金安成长严选混合	0.8356	0.8356	0.8283	0.8283	0.0073	0.88%
2026-08-20	012123	招商金安成长严选混合	0.8283	0.8283	0.8198	0.8198	0.0085	1.04%
2026-08-19	012123	招商金安成长严选混合	0.8198	0.8198	0.8781	0.8781	-0.0583	-6.64%
2026-08-18	012123	招商金安成长严选混合	0.8781	0.8781	0.8811	0.8811	-0.0030	-0.34%
2026-08-17	012123	招商金安成长严选混合	0.8811	0.8811	0.8526	0.8526	0.0285	3.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%