招商趋势领航混合C基金净值查询(017961)
今天最新净值
1.7443
-0.0065 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4524
0.0093 0.6426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7443
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0450亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：梁辰
近一月,招商趋势领航混合C(017961)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7508 |
1.7508 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7581 |
1.7581 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0234 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0181 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0223 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0376 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0262 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7814 |
1.7814 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0176 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0370 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0116 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7504 |
1.7504 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0554 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0141 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7924 |
1.7924 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.1307 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
1.9331 |
1.9331 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0676 |
3.62% |
