招商深证TMT50ETF(深TMT)基金净值查询(159909)

今天最新净值 1.2645 -0.0267 -2.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 0.0290 2.6688% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8090
成立日期：2011-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.472亿份
最近份额：6.1920亿
最近资产：4.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一月招商深证TMT50ETF|深TMT基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商深证TMT50ETF(159909)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159909	招商深证TMT50ETF	1.2622	3.8021	1.2645	3.8090	-0.0023	-0.18%
2026-09-14	159909	招商深证TMT50ETF	1.2645	3.8090	1.2912	3.8895	-0.0267	-2.11%
2026-09-11	159909	招商深证TMT50ETF	1.2912	3.8895	1.2945	3.8994	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	159909	招商深证TMT50ETF	1.2945	3.8994	1.3026	3.9238	-0.0081	-0.62%
2026-09-09	159909	招商深证TMT50ETF	1.3026	3.9238	1.2982	3.9105	0.0044	0.34%
2026-09-08	159909	招商深证TMT50ETF	1.2982	3.9105	1.3113	3.9500	-0.0131	-1.00%
2026-09-07	159909	招商深证TMT50ETF	1.3113	3.9500	1.2613	3.7994	0.0500	3.81%
2026-09-04	159909	招商深证TMT50ETF	1.2613	3.7994	1.2839	3.8675	-0.0226	-1.79%
2026-09-03	159909	招商深证TMT50ETF	1.2839	3.8675	1.2897	3.8849	-0.0058	-0.45%
2026-09-02	159909	招商深证TMT50ETF	1.2897	3.8849	1.3123	3.9530	-0.0226	-1.75%

2026-09-01	159909	招商深证TMT50ETF	1.3123	3.9530	1.3391	4.0337	-0.0268	-2.04%
2026-08-31	159909	招商深证TMT50ETF	1.3391	4.0337	1.3153	3.9620	0.0238	1.78%
2026-08-28	159909	招商深证TMT50ETF	1.3153	3.9620	1.3334	4.0166	-0.0181	-1.38%
2026-08-27	159909	招商深证TMT50ETF	1.3334	4.0166	1.2950	3.9009	0.0384	2.88%
2026-08-26	159909	招商深证TMT50ETF	1.2950	3.9009	1.2862	3.8744	0.0088	0.68%
2026-08-25	159909	招商深证TMT50ETF	1.2862	3.8744	1.2871	3.8771	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	159909	招商深证TMT50ETF	1.2871	3.8771	1.3318	4.0118	-0.0447	-3.47%
2026-08-21	159909	招商深证TMT50ETF	1.3318	4.0118	1.3110	3.9491	0.0208	1.56%
2026-08-20	159909	招商深证TMT50ETF	1.3110	3.9491	1.3043	3.9289	0.0067	0.51%
2026-08-19	159909	招商深证TMT50ETF	1.3043	3.9289	1.4042	4.2298	-0.0999	-7.66%
2026-08-18	159909	招商深证TMT50ETF	1.4042	4.2298	1.4134	4.2576	-0.0092	-0.65%
2026-08-17	159909	招商深证TMT50ETF	1.4134	4.2576	1.3685	4.1223	0.0449	3.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%