招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

今天最新净值 1.1206 -0.0047 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0036 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7302
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青文雨

近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1154	0.7284	1.1206	0.7302	-0.0052	-0.46%
2026-09-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1206	0.7302	1.1253	0.7318	-0.0047	-0.42%
2026-09-11	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1253	0.7318	1.1589	0.7433	-0.0336	-2.99%
2026-09-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1589	0.7433	1.1502	0.7403	0.0087	0.76%
2026-09-09	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1502	0.7403	1.1523	0.7410	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1523	0.7410	1.1582	0.7431	-0.0059	-0.51%
2026-09-07	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1582	0.7431	1.1736	0.7484	-0.0154	-1.33%
2026-09-04	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	0.7484	1.1665	0.7459	0.0071	0.61%
2026-09-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1665	0.7459	1.1571	0.7427	0.0094	0.81%
2026-09-02	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1571	0.7427	1.1805	0.7507	-0.0234	-2.02%

2026-09-01	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1805	0.7507	1.1736	0.7484	0.0069	0.59%
2026-08-31	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	0.7484	1.1719	0.7478	0.0017	0.15%
2026-08-28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1719	0.7478	1.1740	0.7485	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1740	0.7485	1.1627	0.7446	0.0113	0.97%
2026-08-26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1627	0.7446	1.1332	0.7345	0.0295	2.60%
2026-08-25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1332	0.7345	1.1349	0.7351	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1349	0.7351	1.1310	0.7337	0.0039	0.34%
2026-08-21	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1310	0.7337	1.1296	0.7332	0.0014	0.12%
2026-08-20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1296	0.7332	1.1306	0.7336	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1306	0.7336	1.1455	0.7387	-0.0149	-1.30%
2026-08-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1455	0.7387	1.1607	0.7439	-0.0152	-1.33%
2026-08-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1607	0.7439	1.1532	0.7414	0.0075	0.65%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%