基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)(161720)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1209 0.0055 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7303
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青文雨

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-15	份额折算	每份份额折算1.01843份
2019-12-16	份额折算	每份份额折算1.0216份
2018-02-12	份额折算	每份份额折算0.594183份
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.03419份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.02965份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.00308份
2015-11-09	份额折算	每份份额折算1.51036份
2015-08-26	份额折算	每份份额折算0.578472份

基金动态

招商中证全指证券公司指数(LOF)A 券商板块强势回归主题基金顺势起飞现在是布局良机吗？

对于券商值不值得投资的问题，大家看下券商概念板块近5年的走势就明白了。
关联基金：国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 煤炭B级成年内第8只下折分级基金现暂停交易4日恢复

也有业内人士指出，自去年5月1日新规实行以来，分级基金场内流动性骤降，部分分级基金B甚至出现零成交，对于参与者来说，还必须时刻注意场内份额流动性问题。
标签：分级基金关联基金：招商沪深300高贝塔招商中证全指证券公司指数(LOF)A 国联中证煤炭指数(LOF)A 中融中证煤炭指数分级B

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%