| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.28% | -4.24% | -4.39% | -3.33% | -17.02% | 28.39% | 8.84% | -30.50% |
| 同类排名 | 3964/4773 | 5150/5467 | 1694/5421 | 1404/5238 | 3817/4400 | 2323/2954 | 1766/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 1.21% |
| 2026-09-17 | 1.1098 | -1.00% |
| 2026-09-16 | 1.1209 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 1.1154 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 1.1206 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 1.1253 | -2.99% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01843份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.0216份 | ||
| 2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.594183份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03419份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 13.68% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 12.59% | 0.82% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 10.04% | 0.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 5.88% | 0.99% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 3.82% | 1.33% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 3.37% | 0.55% |
| 600958 | 东方证券 | 0.0000 | 2.41% | 1.11% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 2.06% | 0.43% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 2.04% | 1.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 1.94% | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
