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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

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今天最新净值 1.1154 -0.0052 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0036 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7284
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.240亿份
  • 最近份额：19.0545亿
  • 最近资产：16.05亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 文雨
近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-16.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1209 0.7303 1.1154 0.7284 0.0055 0.49%
2026-09-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1154 0.7284 1.1206 0.7302 -0.0052 -0.46%
2026-09-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1206 0.7302 1.1253 0.7318 -0.0047 -0.42%
2026-09-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1253 0.7318 1.1589 0.7433 -0.0336 -2.99%
2026-09-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.7433 1.1502 0.7403 0.0087 0.76%
2026-09-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1502 0.7403 1.1523 0.7410 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1523 0.7410 1.1582 0.7431 -0.0059 -0.51%
2026-09-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1582 0.7431 1.1736 0.7484 -0.0154 -1.33%
2026-09-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.7484 1.1665 0.7459 0.0071 0.61%
2026-09-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1665 0.7459 1.1571 0.7427 0.0094 0.81%
2026-09-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 0.7427 1.1805 0.7507 -0.0234 -2.02%
2026-09-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 0.7507 1.1736 0.7484 0.0069 0.59%
2026-08-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.7484 1.1719 0.7478 0.0017 0.15%
2026-08-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.7478 1.1740 0.7485 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 0.7485 1.1627 0.7446 0.0113 0.97%
2026-08-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 0.7446 1.1332 0.7345 0.0295 2.60%
2026-08-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1332 0.7345 1.1349 0.7351 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1349 0.7351 1.1310 0.7337 0.0039 0.34%
2026-08-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 0.7337 1.1296 0.7332 0.0014 0.12%
2026-08-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1296 0.7332 1.1306 0.7336 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1306 0.7336 1.1455 0.7387 -0.0149 -1.30%
2026-08-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1455 0.7387 1.1607 0.7439 -0.0152 -1.33%
2026-08-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1607 0.7439 1.1532 0.7414 0.0075 0.65%
2026-08-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 0.7414 1.1683 0.7465 -0.0151 -1.31%
2026-08-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1683 0.7465 1.1637 0.7450 0.0046 0.40%
2026-08-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1637 0.7450 1.1600 0.7437 0.0037 0.32%
2026-08-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 0.7437 1.1672 0.7462 -0.0072 -0.62%
2026-08-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 0.7462 1.1633 0.7448 0.0039 0.34%
2026-08-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1633 0.7448 1.1634 0.7449 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.7449 1.1765 0.7494 -0.0131 -1.13%
2026-08-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.7494 1.1693 0.7469 0.0072 0.62%
2026-08-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1693 0.7469 1.1720 0.7478 -0.0027 -0.23%
2026-08-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1720 0.7478 1.1732 0.7482 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1732 0.7482 1.1750 0.7488 -0.0018 -0.15%
2026-07-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.7488 1.1747 0.7487 0.0003 0.03%
2026-07-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1747 0.7487 1.1564 0.7425 0.0183 1.58%
2026-07-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1564 0.7425 1.1719 0.7478 -0.0155 -1.32%
2026-07-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1719 0.7478 1.1676 0.7463 0.0043 0.37%
2026-07-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1676 0.7463 1.1955 0.7559 -0.0279 -2.33%
2026-07-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1955 0.7559 1.1822 0.7513 0.0133 1.13%
2026-07-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1822 0.7513 1.1886 0.7535 -0.0064 -0.54%
2026-07-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1886 0.7535 1.1870 0.7530 0.0016 0.13%
2026-07-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 0.7530 1.1634 0.7449 0.0236 2.03%
2026-07-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.7449 1.1801 0.7506 -0.0167 -1.42%
2026-07-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 0.7506 1.1984 0.7569 -0.0183 -1.53%
2026-07-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1984 0.7569 1.1710 0.7475 0.0274 2.34%
2026-07-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.7475 1.1670 0.7461 0.0040 0.34%
2026-07-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1670 0.7461 1.1776 0.7497 -0.0106 -0.90%
2026-07-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 0.7497 1.2009 0.7578 -0.0233 -1.94%
2026-07-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2009 0.7578 1.1774 0.7497 0.0235 2.00%
2026-07-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1774 0.7497 1.1922 0.7548 -0.0148 -1.24%
2026-07-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1922 0.7548 1.2267 0.7666 -0.0345 -2.89%
2026-07-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2267 0.7666 1.2211 0.7647 0.0056 0.46%
2026-07-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2211 0.7647 1.2143 0.7624 0.0068 0.56%
2026-07-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2143 0.7624 1.2428 0.7722 -0.0285 -2.29%
2026-07-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2428 0.7722 1.1899 0.7540 0.0529 4.45%
2026-06-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.7540 1.1882 0.7534 0.0017 0.14%
2026-06-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1882 0.7534 1.1733 0.7483 0.0149 1.27%
2026-06-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1733 0.7483 1.2152 0.7627 -0.0419 -3.45%
2026-06-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2152 0.7627 1.1771 0.7496 0.0381 3.24%
2026-06-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1771 0.7496 1.1987 0.7570 -0.0216 -1.84%
2026-06-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1987 0.7570 1.1944 0.7555 0.0043 0.36%
2026-06-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1944 0.7555 1.1159 0.7285 0.0785 7.03%
2026-06-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1159 0.7285 1.1480 0.7396 -0.0321 -2.88%
2026-06-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 0.7396 1.1495 0.7401 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1495 0.7401 1.1378 0.7361 0.0117 1.03%
2026-06-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1378 0.7361 1.1103 0.7266 0.0275 2.48%
2026-06-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1103 0.7266 1.0748 0.7144 0.0355 3.30%
2026-06-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0748 0.7144 1.0845 0.7177 -0.0097 -0.89%
2026-06-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0845 0.7177 1.0699 0.7127 0.0146 1.36%
2026-06-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0699 0.7127 1.0660 0.7114 0.0039 0.37%
2026-06-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.7114 1.0819 0.7168 -0.0159 -1.47%
2026-06-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0819 0.7168 1.0884 0.7191 -0.0065 -0.60%
2026-06-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0884 0.7191 1.1003 0.7232 -0.0119 -1.08%
2026-06-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1003 0.7232 1.1023 0.7239 -0.0020 -0.18%
2026-06-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1023 0.7239 1.1008 0.7233 0.0015 0.14%
2026-06-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1008 0.7233 1.0986 0.7226 0.0022 0.20%
2026-05-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0986 0.7226 1.0876 0.7188 0.0110 1.01%
2026-05-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0876 0.7188 1.1086 0.7260 -0.0210 -1.93%
2026-05-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1086 0.7260 1.1215 0.7305 -0.0129 -1.15%
2026-05-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1215 0.7305 1.1124 0.7273 0.0091 0.82%
2026-05-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1124 0.7273 1.1027 0.7240 0.0097 0.88%
2026-05-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1027 0.7240 1.1185 0.7294 -0.0158 -1.43%
2026-05-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1185 0.7294 1.1165 0.7287 0.0020 0.18%
2026-05-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1165 0.7287 1.1238 0.7313 -0.0073 -0.65%
2026-05-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1238 0.7313 1.1131 0.7276 0.0107 0.96%
2026-05-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1131 0.7276 1.1155 0.7284 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1155 0.7284 1.1373 0.7359 -0.0218 -1.92%
2026-05-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1373 0.7359 1.1617 0.7443 -0.0244 -2.10%
2026-05-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1617 0.7443 1.1673 0.7462 -0.0056 -0.48%
2026-05-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1673 0.7462 1.1642 0.7451 0.0031 0.27%
2026-05-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1642 0.7451 1.1463 0.7390 0.0179 1.56%
2026-05-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1545 0.7418 -0.0082 -0.71%
2026-04-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1434 0.7380 1.1408 0.7371 0.0026 0.23%
2026-04-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1408 0.7371 1.1361 0.7355 0.0047 0.41%
2026-04-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1361 0.7355 1.1233 0.7311 0.0128 1.14%
2026-04-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1233 0.7311 1.1226 0.7308 0.0007 0.06%
2026-04-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1226 0.7308 1.1325 0.7342 -0.0099 -0.87%
2026-04-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1325 0.7342 1.1417 0.7374 -0.0092 -0.81%
2026-04-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1417 0.7374 1.1333 0.7345 0.0084 0.74%
2026-04-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1333 0.7345 1.1410 0.7372 -0.0077 -0.67%
2026-04-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1410 0.7372 1.1431 0.7379 -0.0021 -0.18%
2026-04-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1431 0.7379 1.1460 0.7389 -0.0029 -0.25%
2026-04-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.7389 1.1392 0.7365 0.0068 0.60%
2026-04-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1392 0.7365 1.1463 0.7390 -0.0071 -0.62%
2026-04-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1415 0.7373 0.0048 0.42%
2026-04-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1415 0.7373 1.1342 0.7348 0.0073 0.64%
2026-04-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1342 0.7348 1.0971 0.7221 0.0371 3.38%
2026-04-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0971 0.7221 1.1207 0.7302 -0.0236 -2.15%
2026-04-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1207 0.7302 1.0803 0.7163 0.0404 3.74%
2026-04-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0803 0.7163 1.0826 0.7171 -0.0023 -0.21%
2026-04-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0826 0.7171 1.0919 0.7203 -0.0093 -0.85%
2026-04-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0919 0.7203 1.1101 0.7265 -0.0182 -1.64%
2026-04-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1101 0.7265 1.0943 0.7211 0.0158 1.44%
2026-03-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0943 0.7211 1.1026 0.7240 -0.0083 -0.75%
2026-03-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1026 0.7240 1.1077 0.7257 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1077 0.7257 1.1009 0.7234 0.0068 0.62%
2026-03-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1009 0.7234 1.1254 0.7318 -0.0245 -2.18%
2026-03-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1254 0.7318 1.1136 0.7277 0.0118 1.06%
2026-03-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1136 0.7277 1.1028 0.7240 0.0108 0.98%
2026-03-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1028 0.7240 1.1467 0.7391 -0.0439 -3.83%
2026-03-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1467 0.7391 1.1662 0.7458 -0.0195 -1.67%
2026-03-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1662 0.7458 1.1801 0.7506 -0.0139 -1.18%
2026-03-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1801 0.7506 1.1837 0.7518 -0.0036 -0.30%
2026-03-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1837 0.7518 1.1727 0.7481 0.0110 0.94%
2026-03-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1727 0.7481 1.1781 0.7499 -0.0054 -0.46%
2026-03-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1781 0.7499 1.1873 0.7531 -0.0092 -0.77%
2026-03-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1873 0.7531 1.1889 0.7536 -0.0016 -0.13%
2026-03-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1889 0.7536 1.1863 0.7527 0.0026 0.22%
2026-03-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1863 0.7527 1.1776 0.7497 0.0087 0.74%
2026-03-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1776 0.7497 1.1974 0.7565 -0.0198 -1.65%
2026-03-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1974 0.7565 1.1839 0.7519 0.0135 1.14%
2026-03-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1839 0.7519 1.1813 0.7510 0.0026 0.22%
2026-03-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1813 0.7510 1.2082 0.7603 -0.0269 -2.28%
2026-03-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2082 0.7603 1.2189 0.7639 -0.0107 -0.88%
2026-03-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2189 0.7639 1.2340 0.7691 -0.0151 -1.22%
2026-02-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2340 0.7691 1.2316 0.7683 0.0024 0.19%
2026-02-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2316 0.7683 1.2440 0.7726 -0.0124 -1.00%
2026-02-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2440 0.7726 1.2373 0.7703 0.0067 0.54%
2026-02-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2373 0.7703 1.2392 0.7709 -0.0019 -0.15%
2026-02-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2392 0.7709 1.2514 0.7751 -0.0122 -0.97%
2026-02-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2514 0.7751 1.2597 0.7780 -0.0083 -0.66%
2026-02-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2597 0.7780 1.2616 0.7786 -0.0019 -0.15%
2026-02-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2616 0.7786 1.2646 0.7796 -0.0030 -0.24%
2026-02-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2646 0.7796 1.2516 0.7752 0.0130 1.04%
2026-02-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2516 0.7752 1.2606 0.7783 -0.0090 -0.71%
2026-02-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2606 0.7783 1.2568 0.7770 0.0038 0.30%
2026-02-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2568 0.7770 1.2411 0.7716 0.0157 1.27%
2026-02-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2411 0.7716 1.2433 0.7723 -0.0022 -0.18%
2026-02-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 0.7723 1.2594 0.7779 -0.0161 -1.28%
2026-01-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2594 0.7779 1.2777 0.7841 -0.0183 -1.43%
2026-01-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2777 0.7841 1.2624 0.7789 0.0153 1.21%
2026-01-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2624 0.7789 1.2628 0.7790 -0.0004 -0.03%
2026-01-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2628 0.7790 1.2762 0.7836 -0.0134 -1.06%
2026-01-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2762 0.7836 1.2676 0.7807 0.0086 0.68%
2026-01-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2676 0.7807 1.2691 0.7812 -0.0015 -0.12%
2026-01-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2691 0.7812 1.2671 0.7805 0.0020 0.16%
2026-01-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2671 0.7805 1.2751 0.7833 -0.0080 -0.63%
2026-01-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2751 0.7833 1.2698 0.7814 0.0053 0.42%
2026-01-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2698 0.7814 1.2744 0.7830 -0.0046 -0.36%
2026-01-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2744 0.7830 1.2844 0.7865 -0.0100 -0.78%
2026-01-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2844 0.7865 1.3040 0.7932 -0.0196 -1.50%
2026-01-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3040 0.7932 1.3120 0.7959 -0.0080 -0.61%
2026-01-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3120 0.7959 1.3207 0.7989 -0.0087 -0.66%
2026-01-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3207 0.7989 1.3027 0.7927 0.0180 1.38%
2026-01-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3027 0.7927 1.2995 0.7916 0.0032 0.25%
2026-01-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 0.7916 1.3336 0.8034 -0.0341 -2.62%
2026-01-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3336 0.8034 1.3526 0.8099 -0.0190 -1.42%
2026-01-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3526 0.8099 1.3021 0.7925 0.0505 3.88%
2026-01-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3021 0.7925 1.2797 0.7848 0.0224 1.75%
2025-12-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2797 0.7848 1.2855 0.7868 -0.0058 -0.45%
2025-12-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2855 0.7868 1.2882 0.7878 -0.0027 -0.21%
2025-12-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2882 0.7878 1.2964 0.7906 -0.0082 -0.63%
2025-12-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2964 0.7906 1.2884 0.7878 0.0080 0.62%
2025-12-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2884 0.7878 1.2838 0.7862 0.0046 0.36%
2025-12-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2838 0.7862 1.2745 0.7830 0.0093 0.73%
2025-12-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2745 0.7830 1.2775 0.7841 -0.0030 -0.23%
2025-12-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 0.7841 1.2783 0.7844 -0.0008 -0.06%
2025-12-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2783 0.7844 1.2732 0.7826 0.0051 0.40%
2025-12-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2732 0.7826 1.2848 0.7866 -0.0116 -0.90%
2025-12-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2848 0.7866 1.2615 0.7786 0.0233 1.85%
2025-12-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2615 0.7786 1.2704 0.7816 -0.0089 -0.70%
2025-12-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2704 0.7816 1.2659 0.7801 0.0045 0.36%
2025-12-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.7801 1.2582 0.7774 0.0077 0.61%
2025-12-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2582 0.7774 1.2734 0.7827 -0.0152 -1.19%
2025-12-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2734 0.7827 1.2706 0.7817 0.0028 0.22%
2025-12-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2706 0.7817 1.2856 0.7869 -0.0150 -1.17%
2025-12-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2856 0.7869 1.2623 0.7789 0.0233 1.85%
2025-12-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2623 0.7789 1.2329 0.7688 0.0294 2.38%
2025-12-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2329 0.7688 1.2293 0.7675 0.0036 0.29%
2025-12-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2293 0.7675 1.2405 0.7714 -0.0112 -0.90%
2025-12-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.7714 1.2524 0.7755 -0.0119 -0.95%
2025-12-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2524 0.7755 1.2487 0.7742 0.0037 0.30%
2025-11-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2487 0.7742 1.2434 0.7724 0.0053 0.43%
2025-11-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.7724 1.2430 0.7722 0.0004 0.03%
2025-11-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2430 0.7722 1.2459 0.7732 -0.0029 -0.23%
2025-11-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.7732 1.2433 0.7723 0.0026 0.21%
2025-11-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 0.7723 1.2405 0.7714 0.0028 0.23%
2025-11-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.7714 1.2821 0.7857 -0.0416 -3.24%
2025-11-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 0.7857 1.2881 0.7877 -0.0060 -0.47%
2025-11-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2881 0.7877 1.2887 0.7879 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2887 0.7879 1.2866 0.7872 0.0021 0.16%
2025-11-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2866 0.7872 1.2995 0.7916 -0.0129 -0.99%
2025-11-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 0.7916 1.3176 0.7979 -0.0181 -1.37%
2025-11-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3176 0.7979 1.3042 0.7933 0.0134 1.03%
2025-11-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3042 0.7933 1.3127 0.7962 -0.0085 -0.65%
2025-11-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3127 0.7962 1.3283 0.8015 -0.0156 -1.17%
2025-11-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3283 0.8015 1.3122 0.7960 0.0161 1.23%
2025-11-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3122 0.7960 1.3233 0.7998 -0.0111 -0.84%
2025-11-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3233 0.7998 1.3076 0.7944 0.0157 1.20%
2025-11-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3076 0.7944 1.3117 0.7958 -0.0041 -0.31%
2025-11-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3117 0.7958 1.3180 0.7980 -0.0063 -0.48%
2025-11-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3180 0.7980 1.3211 0.7991 -0.0031 -0.23%
2025-10-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3211 0.7991 1.3348 0.8038 -0.0137 -1.03%
2025-10-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3348 0.8038 1.3607 0.8127 -0.0259 -1.90%
2025-10-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3607 0.8127 1.3325 0.8030 0.0282 2.12%
2025-10-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3325 0.8030 1.3398 0.8055 -0.0073 -0.54%
2025-10-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3398 0.8055 1.3256 0.8006 0.0142 1.07%
2025-10-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3256 0.8006 1.3143 0.7967 0.0113 0.86%
2025-10-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3143 0.7967 1.3019 0.7925 0.0124 0.95%
2025-10-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 0.7925 1.3142 0.7967 -0.0123 -0.94%
2025-10-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3142 0.7967 1.3031 0.7929 0.0111 0.85%
2025-10-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3031 0.7929 1.3019 0.7925 0.0012 0.09%
2025-10-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 0.7925 1.3280 0.8014 -0.0261 -1.97%
2025-10-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3280 0.8014 1.3314 0.8026 -0.0034 -0.26%
2025-10-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3314 0.8026 1.3157 0.7972 0.0157 1.19%
2025-10-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 0.7972 1.3223 0.7995 -0.0066 -0.50%
2025-10-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3223 0.7995 1.3394 0.8054 -0.0059 -1.28%
2025-10-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3394 0.8054 1.3349 0.8038 0.0016 0.34%
2025-10-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3349 0.8038 1.3326 0.8030 0.0008 0.17%
2025-09-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3326 0.8030 1.3457 0.8075 -0.0045 -0.97%
2025-09-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3457 0.8075 1.2867 0.7872 0.0203 4.59%
2025-09-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 0.7872 1.2925 0.7892 -0.0020 -0.45%
2025-09-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2925 0.7892 1.2930 0.7894 -0.0002 -0.04%
2025-09-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2930 0.7894 1.2817 0.7855 0.0039 0.88%
2025-09-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2817 0.7855 1.3025 0.7927 -0.0072 -1.60%
2025-09-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3025 0.7927 1.2886 0.7879 0.0048 1.08%
2025-09-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 0.7879 1.2996 0.7917 -0.0038 -0.85%
2025-09-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2996 0.7917 1.3375 0.8047 -0.0130 -2.83%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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