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招商瑞锦回报债券A - 基金主页(代码:024947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 0.0047 0.4650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.42%	-0.33%	-1.17%	1.59%	-	-	1.59%
同类排名	838/1519	1228/1762	840/1768	1086/1726	821/1391			-

招商瑞锦回报债券A(024947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0134	-0.04%
2026-09-16	1.0138	0.04%
2026-09-15	1.0134	-0.09%
2026-09-14	1.0143	-0.01%
2026-09-11	1.0144	-0.24%
2026-09-10	1.0168	-0.13%

招商瑞锦回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	分红	每份派现金0.0011元

招商瑞锦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	0.76%	-1.39%
300408	三环集团	0.0000	0.73%	6.10%
000636	风华高科	0.0000	0.59%	2.66%
001203	大中矿业	0.0000	0.43%	10.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
601225	陕西煤业	0.0000	0.36%	-2.46%
601101	昊华能源	0.0000	0.33%	1.91%
600938	中国海油	0.0000	0.32%	-0.36%
603678	火炬电子	0.0000	0.31%	2.54%

招商瑞锦回报债券A(024947)基金档案

基金代码	024947	基金简称	招商瑞锦回报债券A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余芽芳王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%