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招商中证800指数增强C - 基金主页(代码:016277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3392 -0.0084 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0077 0.5794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3392
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8025亿
最近资产：2.83亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	-2.43%	-3.75%	-6.90%	8.10%	66.11%	44.47%	34.97%
同类排名	1526/4773	2138/5462	1939/5421	2230/5209	1223/4366	1052/2954	632/2253	-

招商中证800指数增强C(016277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3498	0.79%
2026-09-15	1.3392	-0.62%
2026-09-14	1.3476	-0.36%
2026-09-11	1.3525	-1.28%
2026-09-10	1.3701	-0.50%
2026-09-09	1.3770	0.32%

招商中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.28%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.11%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.54%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	1.70%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	1.57%	-0.05%
601166	兴业银行	0.0000	1.38%	2.63%
002463	沪电股份	0.0000	1.30%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	1.27%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.05%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	5.30%

招商中证800指数增强C(016277)基金档案

基金代码	016277	基金简称	招商中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.83亿	最近份额	2.8025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%