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招商医药量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:025749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9733 0.0029 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9733
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.43%	-7.05%	13.08%	-	-	-	-4.11%
同类排名		2356/5421	3459/5424	191/5380				-

招商医药量化选股混合发起式C(025749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9815	0.84%
2026-09-17	0.9733	0.30%
2026-09-16	0.9704	0.36%
2026-09-15	0.9669	-0.96%
2026-09-14	0.9763	1.58%
2026-09-11	0.9611	-1.68%

招商医药量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.62%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.56%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.23%	0.46%
688578	艾力斯	0.0000	1.96%	4.00%
000538	云南白药	0.0000	1.92%	1.00%
600196	复星医药	0.0000	1.90%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.82%	6.70%
300759	康龙化成	0.0000	1.79%	2.79%
002653	海思科	0.0000	1.61%	2.40%

招商医药量化选股混合发起式C(025749)基金档案

基金代码	025749	基金简称	招商医药量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-17~2025-12-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	文雨	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%