招商医药量化选股混合发起式C基金净值查询(025749)
今天最新净值
0.9763
0.0152 1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文雨
近一月,招商医药量化选股混合发起式C(025749)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0152 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0164 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0094 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0153 |
1.52% |
| 2026-08-24 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0276 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0272 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0298 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0199 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0031 |
0.30% |
