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招商安琪债券C - 基金主页(代码:026162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9918 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9918
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	-0.45%	-0.59%	-0.17%	-	-	-	0.28%
同类排名	1191/1519	967/1760	943/1766	568/1709				-

招商安琪债券C(026162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9927	0.09%
2026-09-15	0.9918	-0.04%
2026-09-14	0.9922	0.07%
2026-09-11	0.9915	-0.19%
2026-09-10	0.9934	-0.14%
2026-09-09	0.9948	-0.15%

招商安琪债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	0.0000	0.70%	2.56%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.60%	0.93%
603317	天味食品	0.0000	0.59%	1.60%
002690	美亚光电	0.0000	0.46%	2.47%
300628	亿联网络	0.0000	0.46%	0.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%
002557	洽洽食品	0.0000	0.42%	2.63%
688208	道通科技	0.0000	0.40%	-0.34%
002415	海康威视	0.0000	0.39%	0.90%

招商安琪债券C(026162)基金档案

基金代码	026162	基金简称	招商安琪债券C	基金全称
发行日期	2025-12-05~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%