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招商安琪债券C基金净值查询(026162)

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  • 累计净值：0.9922
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.83亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
今年以来招商安琪债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商安琪债券C(026162)基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026162 招商安琪债券C 0.9918 0.9918 0.9922 0.9922 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 026162 招商安琪债券C 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2026-09-11 026162 招商安琪债券C 0.9915 0.9915 0.9934 0.9934 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026162 招商安琪债券C 0.9934 0.9934 0.9948 0.9948 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026162 招商安琪债券C 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 026162 招商安琪债券C 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026162 招商安琪债券C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
2026-09-04 026162 招商安琪债券C 0.9962 0.9962 0.9949 0.9949 0.0013 0.13%
2026-09-03 026162 招商安琪债券C 0.9949 0.9949 0.9946 0.9946 0.0003 0.03%
2026-09-02 026162 招商安琪债券C 0.9946 0.9946 0.9966 0.9966 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026162 招商安琪债券C 0.9966 0.9966 0.9959 0.9959 0.0007 0.07%
2026-08-31 026162 招商安琪债券C 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2026-08-28 026162 招商安琪债券C 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2026-08-27 026162 招商安琪债券C 0.9952 0.9952 0.9948 0.9948 0.0004 0.04%
2026-08-26 026162 招商安琪债券C 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
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2026-08-18 026162 招商安琪债券C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
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2026-08-14 026162 招商安琪债券C 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 026162 招商安琪债券C 0.9980 0.9980 0.9986 0.9986 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026162 招商安琪债券C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
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2026-08-06 026162 招商安琪债券C 0.9987 0.9987 1.0007 1.0007 -0.0020 -0.20%
2026-08-05 026162 招商安琪债券C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-08-04 026162 招商安琪债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-08-03 026162 招商安琪债券C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026162 招商安琪债券C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2026-07-30 026162 招商安琪债券C 0.9992 0.9992 0.9979 0.9979 0.0013 0.13%
2026-07-29 026162 招商安琪债券C 0.9979 0.9979 0.9937 0.9937 0.0042 0.42%
2026-07-28 026162 招商安琪债券C 0.9937 0.9937 0.9932 0.9932 0.0005 0.05%
2026-07-27 026162 招商安琪债券C 0.9932 0.9932 0.9911 0.9911 0.0021 0.21%
2026-07-24 026162 招商安琪债券C 0.9911 0.9911 0.9942 0.9942 -0.0031 -0.31%
2026-07-23 026162 招商安琪债券C 0.9942 0.9942 0.9936 0.9936 0.0006 0.06%
2026-07-22 026162 招商安琪债券C 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
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2026-07-16 026162 招商安琪债券C 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 026162 招商安琪债券C 0.9895 0.9895 0.9915 0.9915 -0.0020 -0.20%
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2026-07-09 026162 招商安琪债券C 0.9907 0.9907 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 026162 招商安琪债券C 0.9913 0.9913 0.9923 0.9923 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026162 招商安琪债券C 0.9923 0.9923 0.9937 0.9937 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 026162 招商安琪债券C 0.9937 0.9937 0.9935 0.9935 0.0002 0.02%
2026-07-03 026162 招商安琪债券C 0.9935 0.9935 0.9923 0.9923 0.0012 0.12%
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2026-07-01 026162 招商安琪债券C 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2026-06-30 026162 招商安琪债券C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 026162 招商安琪债券C 0.9889 0.9889 0.9922 0.9922 -0.0033 -0.33%
2026-06-25 026162 招商安琪债券C 0.9922 0.9922 0.9919 0.9919 0.0003 0.03%
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2026-06-23 026162 招商安琪债券C 0.9911 0.9911 0.9933 0.9933 -0.0022 -0.22%
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2026-06-18 026162 招商安琪债券C 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026162 招商安琪债券C 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 026162 招商安琪债券C 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07%
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2026-06-10 026162 招商安琪债券C 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
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2026-06-08 026162 招商安琪债券C 0.9917 0.9917 0.9949 0.9949 -0.0032 -0.32%
2026-06-05 026162 招商安琪债券C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
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2026-05-29 026162 招商安琪债券C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
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2026-05-26 026162 招商安琪债券C 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 026162 招商安琪债券C 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 026162 招商安琪债券C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2026-05-21 026162 招商安琪债券C 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 026162 招商安琪债券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-05-19 026162 招商安琪债券C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-05-18 026162 招商安琪债券C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 026162 招商安琪债券C 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 026162 招商安琪债券C 1.0024 1.0024 1.0049 1.0049 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 026162 招商安琪债券C 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2026-05-12 026162 招商安琪债券C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 026162 招商安琪债券C 1.0051 1.0051 1.0035 1.0035 0.0016 0.16%
2026-05-08 026162 招商安琪债券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2026-04-30 026162 招商安琪债券C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2026-04-29 026162 招商安琪债券C 1.0045 1.0045 1.0022 1.0022 0.0023 0.23%
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2026-04-27 026162 招商安琪债券C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 026162 招商安琪债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-04-23 026162 招商安琪债券C 1.0021 1.0021 1.0028 1.0028 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 026162 招商安琪债券C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2026-04-21 026162 招商安琪债券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
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2026-04-13 026162 招商安琪债券C 1.0013 1.0013 1.0023 1.0023 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 026162 招商安琪债券C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-04-09 026162 招商安琪债券C 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 026162 招商安琪债券C 1.0023 1.0023 0.9996 0.9996 0.0027 0.27%
2026-04-07 026162 招商安琪债券C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 026162 招商安琪债券C 0.9999 0.9999 1.0011 1.0011 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 026162 招商安琪债券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026162 招商安琪债券C 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2026-03-31 026162 招商安琪债券C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 026162 招商安琪债券C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2026-03-27 026162 招商安琪债券C 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
2026-03-26 026162 招商安琪债券C 0.9979 0.9979 0.9991 0.9991 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 026162 招商安琪债券C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2026-03-24 026162 招商安琪债券C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2026-03-23 026162 招商安琪债券C 0.9963 0.9963 0.9994 0.9994 -0.0031 -0.31%
2026-03-20 026162 招商安琪债券C 0.9994 0.9994 1.0028 1.0028 -0.0034 -0.34%
2026-03-13 026162 招商安琪债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-03-06 026162 招商安琪债券C 1.0027 1.0027 1.0044 1.0044 -0.0017 -0.17%
2026-02-27 026162 招商安琪债券C 1.0044 1.0044 1.0019 1.0019 0.0025 0.25%
2026-02-13 026162 招商安琪债券C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2026-02-06 026162 招商安琪债券C 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 026162 招商安琪债券C 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 026162 招商安琪债券C 1.0025 1.0025 1.0012 1.0012 0.0013 0.13%
2026-01-16 026162 招商安琪债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-01-09 026162 招商安琪债券C 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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