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招商招裕纯债A - 基金主页(代码:002994)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0107 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3483
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.5937亿
  • 最近资产：34.17亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：夏里鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.22% 0.08% 0.20% 0.63% 2.79% 5.31% 9.88% 36.84%
同类排名 869/2479 153/2513 406/2506 848/2495 631/2444 494/2159 514/1716 -
招商招裕纯债A(002994)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0109 0.02%
2026-09-16 1.0107 0.02%
2026-09-15 1.0105 0.03%
2026-09-14 1.0102 0.02%
2026-09-11 1.0292 -0.01%
2026-09-10 1.0293 0.00%
招商招裕纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 分红 每份派现金0.0192元
2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 分红 每份派现金0.0152元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 分红 每份派现金0.0116元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 分红 每份派现金0.0058元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分红 每份派现金0.0300元
招商招裕纯债A基金动态
招商招裕纯债A(002994)基金档案
基金代码 002994 基金简称 招商招裕纯债A 基金全称
发行日期 2016-07-26~2016-07-26 成立日期 2016-07-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 夏里鹏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 34.17亿元 最近份额 34.5937亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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