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今天最新净值 1.0109 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3485
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5937亿
最近资产：34.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0192元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0152元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0116元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派现金0.0058元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0360元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0080元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0414元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0500元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0514元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0545元
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	每份派现金0.0045元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%