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招商招裕纯债A基金净值查询(002994)

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今天最新净值 1.0105 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5937亿
最近资产：34.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

近一月招商招裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招裕纯债A(002994)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002994	招商招裕纯债A	1.0107	1.3483	1.0105	1.3481	0.0002	0.02%
2026-09-15	002994	招商招裕纯债A	1.0105	1.3481	1.0102	1.3478	0.0003	0.03%
2026-09-14	002994	招商招裕纯债A	1.0102	1.3478	1.0292	1.3476	0.0002	0.02%
2026-09-11	002994	招商招裕纯债A	1.0292	1.3476	1.0293	1.3477	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002994	招商招裕纯债A	1.0293	1.3477	1.0293	1.3477	0.0000	0.00%
2026-09-09	002994	招商招裕纯债A	1.0293	1.3477	1.0292	1.3476	0.0001	0.01%
2026-09-08	002994	招商招裕纯债A	1.0292	1.3476	1.0292	1.3476	0.0000	0.00%
2026-09-07	002994	招商招裕纯债A	1.0292	1.3476	1.0289	1.3473	0.0003	0.03%
2026-09-04	002994	招商招裕纯债A	1.0289	1.3473	1.0288	1.3472	0.0001	0.01%
2026-09-03	002994	招商招裕纯债A	1.0288	1.3472	1.0284	1.3468	0.0004	0.04%

2026-09-02	002994	招商招裕纯债A	1.0284	1.3468	1.0284	1.3468	0.0000	0.00%
2026-09-01	002994	招商招裕纯债A	1.0284	1.3468	1.0279	1.3463	0.0005	0.05%
2026-08-31	002994	招商招裕纯债A	1.0279	1.3463	1.0278	1.3462	0.0001	0.01%
2026-08-28	002994	招商招裕纯债A	1.0278	1.3462	1.0279	1.3463	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002994	招商招裕纯债A	1.0279	1.3463	1.0283	1.3467	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002994	招商招裕纯债A	1.0283	1.3467	1.0284	1.3468	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002994	招商招裕纯债A	1.0284	1.3468	1.0284	1.3468	0.0000	0.00%
2026-08-24	002994	招商招裕纯债A	1.0284	1.3468	1.0280	1.3464	0.0004	0.04%
2026-08-21	002994	招商招裕纯债A	1.0280	1.3464	1.0281	1.3465	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002994	招商招裕纯债A	1.0281	1.3465	1.0284	1.3468	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002994	招商招裕纯债A	1.0284	1.3468	1.0286	1.3470	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	002994	招商招裕纯债A	1.0286	1.3470	1.0281	1.3465	0.0005	0.05%
2026-08-17	002994	招商招裕纯债A	1.0281	1.3465	1.0278	1.3462	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%