招商可转债分级债券B(转债进取) - 基金主页(代码:150189)

今天最新净值 1.2330 0.0100 0.82%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9970
成立日期：2014-07-31
基金类型：分级杠杆
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.4489亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商可转债分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆0.671152份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆0.850193份
	2015-07-08		份额分拆	每份份额分拆0.0714476份
	2015-01-08		份额分拆	每份份额分拆2.22246份
	2014-12-09		份额分拆	每份份额分拆1.94872份

招商可转债分级债券B基金动态

招商可转债分级债券B 基金周评：超九成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率0.046%，较前两周略低，据6月20日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅65只货币基金7日年化收益率超3%，当日共37只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：权益类基金关联基金：博时信用债券A/B 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A 交银国证新能源指数(LOF)A
招商可转债分级债券B 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A
招商可转债分级债券B 可转债市场频频破发首只相关分级基金触发下折

北京商报记者注意到，自10月底，中证转债指数跌破300点后股价接连下挫，截至目前，中证转债指数报282.78点，较11月初下降5.35%。
标签：分级基金转债市场可转债关联基金：东吴中证可转换债券指数分级B 招商可转债分级债券B 招商可转债债券东吴中证可转债指数

招商可转债分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	1.3300	2.36%	1.22%

招商可转债分级债券B(150189)基金档案

基金代码	150189	基金简称	招商可转债分级债券B	基金全称	招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-07	成立日期	2014-07-31	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.4489亿	成立份额	13.692亿份
管理费率	0.80%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%