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招商中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:551900)

今天最新净值 101.9520 -0.0001 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0195
  • 成立日期:2025-07-10
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:240.38亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王闯 王景绰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% 0.05% 0.21% 0.61% 2.41% - - 0.45%
同类排名 192/583 30/588 37/588 121/586 207/557 -
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 101.9699 0.02%
2026-09-15 101.9520 0.00%
2026-09-14 101.9521 0.02%
2026-09-11 101.9330 0.01%
2026-09-10 101.9232 0.01%
2026-09-09 101.9171 0.01%
招商中证AAA科技创新公司债ETF基金动态
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金档案
基金代码 551900 基金简称 科创债指 基金全称
发行日期 2025-07-07~2025-07-07 成立日期 2025-07-10 基金类型 指数型-固收
基金经理 王闯 王景绰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 240.38亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%