招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

今天最新净值 101.9521 0.0191 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：240.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王闯王景绰

近一月招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9520	1.0195	101.9521	1.0195	-0.0001	0.00%
2026-09-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9521	1.0195	101.9330	1.0193	0.0191	0.02%
2026-09-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9330	1.0193	101.9232	1.0192	0.0098	0.01%
2026-09-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9232	1.0192	101.9171	1.0192	0.0061	0.01%
2026-09-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9171	1.0192	101.9085	1.0191	0.0086	0.01%
2026-09-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9085	1.0191	101.8957	1.0190	0.0128	0.01%
2026-09-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8957	1.0190	101.8701	1.0187	0.0256	0.03%
2026-09-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8701	1.0187	101.8553	1.0186	0.0148	0.01%
2026-09-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8553	1.0186	101.8483	1.0185	0.0070	0.01%
2026-09-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8483	1.0185	101.8410	1.0184	0.0073	0.01%

2026-09-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8410	1.0184	101.8313	1.0183	0.0097	0.01%
2026-08-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8313	1.0183	101.8306	1.0183	0.0007	0.00%
2026-08-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8306	1.0183	101.8379	1.0184	-0.0073	-0.01%
2026-08-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8379	1.0184	101.8391	1.0184	-0.0012	0.00%
2026-08-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8391	1.0184	101.8338	1.0183	0.0053	0.01%
2026-08-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8338	1.0183	101.8273	1.0183	0.0065	0.01%
2026-08-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8273	1.0183	101.8158	1.0182	0.0115	0.01%
2026-08-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8158	1.0182	101.8224	1.0182	-0.0066	-0.01%
2026-08-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8224	1.0182	101.8223	1.0182	0.0001	0.00%
2026-08-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8223	1.0182	101.8115	1.0181	0.0108	0.01%
2026-08-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8115	1.0181	101.7757	1.0178	0.0358	0.04%
2026-08-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7757	1.0178	101.7591	1.0176	0.0166	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%