招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

今天最新净值 101.9521 0.0191 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：240.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王闯王景绰

近一年招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9520	1.0195	101.9521	1.0195	-0.0001	0.00%
2026-09-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9521	1.0195	101.9330	1.0193	0.0191	0.02%
2026-09-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9330	1.0193	101.9232	1.0192	0.0098	0.01%
2026-09-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9232	1.0192	101.9171	1.0192	0.0061	0.01%
2026-09-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9171	1.0192	101.9085	1.0191	0.0086	0.01%
2026-09-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9085	1.0191	101.8957	1.0190	0.0128	0.01%
2026-09-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8957	1.0190	101.8701	1.0187	0.0256	0.03%
2026-09-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8701	1.0187	101.8553	1.0186	0.0148	0.01%
2026-09-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8553	1.0186	101.8483	1.0185	0.0070	0.01%
2026-09-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8483	1.0185	101.8410	1.0184	0.0073	0.01%

2026-09-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8410	1.0184	101.8313	1.0183	0.0097	0.01%
2026-08-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8313	1.0183	101.8306	1.0183	0.0007	0.00%
2026-08-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8306	1.0183	101.8379	1.0184	-0.0073	-0.01%
2026-08-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8379	1.0184	101.8391	1.0184	-0.0012	0.00%
2026-08-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8391	1.0184	101.8338	1.0183	0.0053	0.01%
2026-08-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8338	1.0183	101.8273	1.0183	0.0065	0.01%
2026-08-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8273	1.0183	101.8158	1.0182	0.0115	0.01%
2026-08-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8158	1.0182	101.8224	1.0182	-0.0066	-0.01%
2026-08-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8224	1.0182	101.8223	1.0182	0.0001	0.00%
2026-08-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8223	1.0182	101.8115	1.0181	0.0108	0.01%
2026-08-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8115	1.0181	101.7757	1.0178	0.0358	0.04%
2026-08-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7757	1.0178	101.7591	1.0176	0.0166	0.02%
2026-08-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7591	1.0176	101.7480	1.0175	0.0111	0.01%
2026-08-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7480	1.0175	101.7274	1.0173	0.0206	0.02%
2026-08-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7274	1.0173	101.7259	1.0173	0.0015	0.00%

2026-08-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7259	1.0173	101.7095	1.0171	0.0164	0.02%
2026-08-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7095	1.0171	101.6867	1.0169	0.0228	0.02%
2026-08-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6867	1.0169	101.6807	1.0168	0.0060	0.01%
2026-08-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6807	1.0168	101.6694	1.0167	0.0113	0.01%
2026-08-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6694	1.0167	101.6594	1.0166	0.0100	0.01%
2026-08-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6594	1.0166	101.6517	1.0165	0.0077	0.01%
2026-08-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6517	1.0165	101.6352	1.0164	0.0165	0.02%
2026-07-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6352	1.0164	101.6263	1.0163	0.0089	0.01%
2026-07-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6263	1.0163	101.6295	1.0163	-0.0032	0.00%
2026-07-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6295	1.0163	101.6365	1.0164	-0.0070	-0.01%
2026-07-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6365	1.0164	101.6466	1.0165	-0.0101	-0.01%
2026-07-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6466	1.0165	101.6516	1.0165	-0.0050	0.00%
2026-07-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6516	1.0165	101.6301	1.0163	0.0215	0.02%
2026-07-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6301	1.0163	101.6109	1.0161	0.0192	0.02%
2026-07-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6109	1.0161	101.6037	1.0160	0.0072	0.01%
2026-07-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6037	1.0160	101.5913	1.0159	0.0124	0.01%
2026-07-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5913	1.0159	101.5836	1.0158	0.0077	0.01%
2026-07-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5836	1.0158	101.5835	1.0158	0.0001	0.00%
2026-07-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5835	1.0158	101.5757	1.0158	0.0078	0.01%
2026-07-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5757	1.0158	101.5658	1.0157	0.0099	0.01%
2026-07-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5658	1.0157	101.5641	1.0156	0.0017	0.00%
2026-07-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5641	1.0156	101.5554	1.0156	0.0087	0.01%
2026-07-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5554	1.0156	101.5406	1.0154	0.0148	0.01%
2026-07-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5406	1.0154	101.5297	1.0153	0.0109	0.01%
2026-07-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5297	1.0153	101.5317	1.0153	-0.0020	0.00%
2026-07-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5317	1.0153	101.5219	1.0152	0.0098	0.01%
2026-07-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5219	1.0152	101.5003	1.0150	0.0216	0.02%
2026-07-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5003	1.0150	101.5069	1.0151	-0.0066	-0.01%
2026-07-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5069	1.0151	101.5240	1.0152	-0.0171	-0.02%
2026-07-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5240	1.0152	101.5277	1.0153	-0.0037	0.00%
2026-06-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5277	1.0153	101.5136	1.0151	0.0141	0.01%
2026-06-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5136	1.0151	101.4851	1.0149	0.0285	0.03%
2026-06-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4851	1.0149	101.4702	1.0147	0.0149	0.01%
2026-06-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4702	1.0147	101.4507	1.0145	0.0195	0.02%
2026-06-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4507	1.0145	101.4496	1.0145	0.0011	0.00%
2026-06-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4496	1.0145	101.4650	1.0147	-0.0154	-0.02%
2026-06-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4650	1.0147	101.4117	1.0141	0.0533	0.05%
2026-06-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4117	1.0141	101.3737	1.0137	0.0380	0.04%
2026-06-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3737	1.0137	101.3524	1.0135	0.0213	0.02%
2026-06-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3524	1.0135	101.3412	1.0134	0.0112	0.01%
2026-06-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3412	1.0134	101.3389	1.0134	0.0023	0.00%
2026-06-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3389	1.0134	101.4010	1.0140	-0.0621	-0.06%
2026-06-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4010	1.0140	101.4625	1.0146	-0.0615	-0.06%
2026-06-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4625	1.0146	101.4896	1.0149	-0.0271	-0.03%
2026-06-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4896	1.0149	101.5127	1.0151	-0.0231	-0.02%
2026-06-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5127	1.0151	101.5024	1.0150	0.0103	0.01%
2026-06-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5024	1.0150	101.4639	1.0146	0.0385	0.04%
2026-06-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4639	1.0146	101.4349	1.0143	0.0290	0.03%
2026-06-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4349	1.0143	101.3947	1.0139	0.0402	0.04%
2026-06-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3947	1.0139	101.3702	1.0137	0.0245	0.02%
2026-06-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3702	1.0137	101.3298	1.0133	0.0404	0.04%
2026-05-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3298	1.0133	101.3049	1.0130	0.0249	0.02%
2026-05-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3049	1.0130	101.2581	1.0126	0.0468	0.05%
2026-05-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2581	1.0126	101.2257	1.0123	0.0324	0.03%
2026-05-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2257	1.0123	101.2079	1.0121	0.0178	0.02%
2026-05-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2079	1.0121	101.1788	1.0118	0.0291	0.03%
2026-05-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1788	1.0118	101.1699	1.0117	0.0089	0.01%
2026-05-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1699	1.0117	101.1516	1.0115	0.0183	0.02%
2026-05-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1516	1.0115	101.1364	1.0114	0.0152	0.02%
2026-05-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1364	1.0114	101.1166	1.0112	0.0198	0.02%
2026-05-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1166	1.0112	101.0968	1.0110	0.0198	0.02%
2026-05-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0968	1.0110	101.0820	1.0108	0.0148	0.01%
2026-05-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0820	1.0108	101.0597	1.0106	0.0223	0.02%
2026-05-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0597	1.0106	101.0412	1.0104	0.0185	0.02%
2026-05-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0412	1.0104	101.0298	1.0103	0.0114	0.01%
2026-05-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0298	1.0103	101.0047	1.0100	0.0251	0.02%
2026-05-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0047	1.0100	100.9973	1.0100	0.0074	0.01%
2026-04-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9997	1.0100	100.9860	1.0099	0.0137	0.01%
2026-04-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9860	1.0099	100.9852	1.0099	0.0008	0.00%
2026-04-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9852	1.0099	101.0009	1.0100	-0.0157	-0.02%
2026-04-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0009	1.0100	100.9913	1.0099	0.0096	0.01%
2026-04-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9913	1.0099	100.9974	1.0100	-0.0061	-0.01%
2026-04-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9974	1.0100	100.9818	1.0098	0.0156	0.02%
2026-04-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9818	1.0098	100.9588	1.0096	0.0230	0.02%
2026-04-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9588	1.0096	100.9475	1.0095	0.0113	0.01%
2026-04-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9475	1.0095	100.9151	1.0092	0.0324	0.03%
2026-04-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9151	1.0092	100.9061	1.0091	0.0090	0.01%
2026-04-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9061	1.0091	100.8909	1.0089	0.0152	0.02%
2026-04-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8909	1.0089	100.8772	1.0088	0.0137	0.01%
2026-04-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8772	1.0088	100.8656	1.0087	0.0116	0.01%
2026-04-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8656	1.0087	100.8461	1.0085	0.0195	0.02%
2026-04-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8461	1.0085	100.8324	1.0083	0.0137	0.01%
2026-04-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8324	1.0083	100.7966	1.0080	0.0358	0.04%
2026-04-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7966	1.0080	100.7723	1.0077	0.0243	0.02%
2026-04-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7723	1.0077	100.7248	1.0072	0.0475	0.05%
2026-04-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7248	1.0072	100.6883	1.0069	0.0365	0.04%
2026-04-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6883	1.0069	100.6827	1.0068	0.0056	0.01%
2026-04-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6827	1.0068	100.6702	1.0067	0.0125	0.01%
2026-03-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6702	1.0067	100.6289	1.0063	0.0413	0.04%
2026-03-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6289	1.0063	100.5851	1.0059	0.0438	0.04%
2026-03-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5851	1.0059	100.5610	1.0056	0.0241	0.02%
2026-03-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5610	1.0056	100.5488	1.0055	0.0122	0.01%
2026-03-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5488	1.0055	100.5350	1.0054	0.0138	0.01%
2026-03-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5350	1.0054	100.5345	1.0053	0.0005	0.00%
2026-03-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5345	1.0053	100.5242	1.0052	0.0103	0.01%
2026-03-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5242	1.0052	100.5071	1.0051	0.0171	0.02%
2026-03-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5071	1.0051	100.4862	1.0049	0.0209	0.02%
2026-03-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4862	1.0049	100.4717	1.0047	0.0145	0.01%
2026-03-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4717	1.0047	100.4689	1.0047	0.0028	0.00%
2026-03-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4689	1.0047	100.4652	1.0047	0.0037	0.00%
2026-03-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4652	1.0047	100.4566	1.0046	0.0086	0.01%
2026-03-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4566	1.0046	100.4607	1.0046	-0.0041	0.00%
2026-03-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4607	1.0046	100.4585	1.0046	0.0022	0.00%
2026-03-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4585	1.0046	100.4646	1.0046	-0.0061	-0.01%
2026-03-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4646	1.0046	100.4815	1.0048	-0.0169	-0.02%
2026-03-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4815	1.0048	100.4554	1.0046	0.0261	0.03%
2026-03-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4554	1.0046	100.4333	1.0043	0.0221	0.02%
2026-03-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4333	1.0043	100.4067	1.0041	0.0266	0.03%
2026-03-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4067	1.0041	100.3899	1.0039	0.0168	0.02%
2026-03-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.3899	1.0039	100.3628	1.0036	0.0271	0.03%
2026-02-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.3628	1.0036	100.3790	1.0038	-0.0162	-0.02%
2026-02-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.3790	1.0038	100.4014	1.0040	-0.0224	-0.02%
2026-02-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4014	1.0040	100.4047	1.0040	-0.0033	0.00%
2026-02-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4047	1.0040	100.3445	1.0034	0.0602	0.06%
2026-02-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.3445	1.0034	100.3177	1.0032	0.0268	0.03%
2026-02-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.3177	1.0032	100.2957	1.0030	0.0220	0.02%
2026-02-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2957	1.0030	100.2650	1.0027	0.0307	0.03%
2026-02-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2650	1.0027	100.2403	1.0024	0.0247	0.02%
2026-02-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2403	1.0024	100.2059	1.0021	0.0344	0.03%
2026-02-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2059	1.0021	100.1890	1.0019	0.0169	0.02%
2026-02-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1890	1.0019	100.1941	1.0019	-0.0051	-0.01%
2026-02-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1941	1.0019	100.2072	1.0021	-0.0131	-0.01%
2026-02-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2072	1.0021	100.2030	1.0020	0.0042	0.00%
2026-02-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.2030	1.0020	100.1905	1.0019	0.0125	0.01%
2026-01-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1905	1.0019	100.1850	1.0019	0.0055	0.01%
2026-01-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1850	1.0019	100.1792	1.0018	0.0058	0.01%
2026-01-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1792	1.0018	100.1671	1.0017	0.0121	0.01%
2026-01-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1671	1.0017	100.1664	1.0017	0.0007	0.00%
2026-01-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1664	1.0017	100.1461	1.0015	0.0203	0.02%
2026-01-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1461	1.0015	100.1308	1.0013	0.0153	0.02%
2026-01-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1308	1.0013	100.1070	1.0011	0.0238	0.02%
2026-01-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.1070	1.0011	100.0860	1.0009	0.0210	0.02%
2026-01-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0860	1.0009	100.0630	1.0006	0.0230	0.02%
2026-01-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0630	1.0006	100.0381	1.0004	0.0249	0.02%
2026-01-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0381	1.0004	100.0191	1.0002	0.0190	0.02%
2026-01-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0191	1.0002	100.0052	1.0001	0.0139	0.01%
2026-01-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0052	1.0001	99.9944	0.9999	0.0108	0.01%
2026-01-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9944	0.9999	99.9783	0.9998	0.0161	0.02%
2026-01-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9783	0.9998	99.9569	0.9996	0.0214	0.02%
2026-01-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9569	0.9996	99.9577	0.9996	-0.0008	0.00%
2026-01-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9577	0.9996	99.9570	0.9996	0.0007	0.00%
2026-01-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9570	0.9996	99.9848	0.9998	-0.0278	-0.03%
2026-01-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9848	0.9998	99.9991	1.0000	-0.0143	-0.01%
2026-01-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9991	1.0000	99.9669	0.9997	0.0322	0.03%
2025-12-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9669	0.9997	99.9520	0.9995	0.0149	0.01%
2025-12-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9520	0.9995	99.9487	0.9995	0.0033	0.00%
2025-12-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9487	0.9995	99.9452	0.9995	0.0035	0.00%
2025-12-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9452	0.9995	99.9197	0.9992	0.0255	0.03%
2025-12-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9197	0.9992	99.9043	0.9990	0.0154	0.02%
2025-12-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9043	0.9990	99.8623	0.9986	0.0420	0.04%
2025-12-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8623	0.9986	99.8475	0.9985	0.0148	0.01%
2025-12-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8475	0.9985	99.8101	0.9981	0.0374	0.04%
2025-12-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8101	0.9981	99.7666	0.9977	0.0435	0.04%
2025-12-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7666	0.9977	99.7385	0.9974	0.0281	0.03%
2025-12-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7385	0.9974	99.7159	0.9972	0.0226	0.02%
2025-12-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7159	0.9972	99.7418	0.9974	-0.0259	-0.03%
2025-12-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7418	0.9974	99.7678	0.9977	-0.0260	-0.03%
2025-12-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7678	0.9977	99.7451	0.9975	0.0227	0.02%
2025-12-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7451	0.9975	99.7061	0.9971	0.0390	0.04%
2025-12-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7061	0.9971	99.6953	0.9970	0.0108	0.01%
2025-12-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6953	0.9970	99.6988	0.9970	-0.0035	0.00%
2025-12-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6988	0.9970	99.7112	0.9971	-0.0124	-0.01%
2025-12-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7112	0.9971	99.7566	0.9976	-0.0454	-0.05%
2025-12-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7566	0.9976	99.8166	0.9982	-0.0600	-0.06%
2025-12-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8166	0.9982	99.8177	0.9982	-0.0011	0.00%
2025-12-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8177	0.9982	99.8188	0.9982	-0.0011	0.00%
2025-12-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8188	0.9982	99.8012	0.9980	0.0176	0.02%
2025-11-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8012	0.9980	99.8026	0.9980	-0.0014	0.00%
2025-11-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8026	0.9980	99.8748	0.9987	-0.0722	-0.07%
2025-11-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8748	0.9987	99.9226	0.9992	-0.0478	-0.05%
2025-11-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9226	0.9992	99.9572	0.9996	-0.0346	-0.03%
2025-11-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9572	0.9996	99.9749	0.9997	-0.0177	-0.02%
2025-11-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9749	0.9997	99.9916	0.9999	-0.0167	-0.02%
2025-11-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9916	0.9999	99.9996	1.0000	-0.0080	-0.01%
2025-11-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9996	1.0000	99.9973	1.0000	0.0023	0.00%
2025-11-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9973	1.0000	99.9924	0.9999	0.0049	0.00%
2025-11-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9924	0.9999	99.9714	0.9997	0.0210	0.02%
2025-11-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9714	0.9997	99.9709	0.9997	0.0005	0.00%
2025-11-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9709	0.9997	99.9675	0.9997	0.0034	0.00%
2025-11-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9675	0.9997	99.9608	0.9996	0.0067	0.01%
2025-11-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9608	0.9996	99.9640	0.9996	-0.0032	0.00%
2025-11-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9640	0.9996	99.9785	0.9998	-0.0145	-0.01%
2025-11-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9785	0.9998	99.9984	1.0000	-0.0199	-0.02%
2025-11-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9984	1.0000	100.0195	1.0002	-0.0211	-0.02%
2025-11-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.0195	1.0002	99.9912	0.9999	0.0283	0.03%
2025-11-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9912	0.9999	99.9790	0.9998	0.0122	0.01%
2025-11-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9790	0.9998	99.9450	0.9995	0.0340	0.03%
2025-10-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9450	0.9995	99.8815	0.9988	0.0635	0.06%
2025-10-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8815	0.9988	99.8276	0.9983	0.0539	0.05%
2025-10-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8276	0.9983	99.7854	0.9979	0.0422	0.04%
2025-10-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7854	0.9979	99.7062	0.9971	0.0792	0.08%
2025-10-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7062	0.9971	99.6799	0.9968	0.0263	0.03%
2025-10-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6799	0.9968	99.6655	0.9967	0.0144	0.01%
2025-10-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6655	0.9967	99.6214	0.9962	0.0441	0.04%
2025-10-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6214	0.9962	99.5943	0.9959	0.0271	0.03%
2025-10-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5943	0.9959	99.5777	0.9958	0.0166	0.02%
2025-10-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5777	0.9958	99.5600	0.9956	0.0177	0.02%
2025-10-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5600	0.9956	99.5053	0.9951	0.0547	0.05%
2025-10-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5053	0.9951	99.4848	0.9948	0.0205	0.02%
2025-10-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.4848	0.9948	99.4848	0.9948	0.0000	0.00%
2025-10-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.4848	0.9948	99.5077	0.9951	-0.0229	-0.02%
2025-09-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.3289	0.9933	99.3120	0.9931	0.0169	0.02%
2025-09-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.3120	0.9931	99.2945	0.9929	0.0175	0.02%
2025-09-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.2945	0.9929	99.3118	0.9931	-0.0173	-0.02%
2025-09-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.3118	0.9931	99.4223	0.9942	-0.1105	-0.11%
2025-09-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.4223	0.9942	99.4864	0.9949	-0.0641	-0.06%
2025-09-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.4864	0.9949	99.5482	0.9955	-0.0618	-0.06%
2025-09-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5924	0.9959	99.5975	0.9960	-0.0051	-0.01%
2025-09-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5975	0.9960	99.5726	0.9957	0.0249	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%