招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)
今天最新净值
1.0705
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0894
0.0009 0.0834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0705
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4125亿
- 最近资产：2.46亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深 刘禛君
近一月,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
