招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)

今天最新净值 1.0700 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近一季招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0728	1.0728	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0752	1.0752	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0772	1.0772	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2026-09-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0785	1.0785	-0.0018	-0.17%
2026-09-04	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0769	1.0769	0.0016	0.15%
2026-09-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0769	1.0769	1.0757	1.0757	0.0012	0.11%

2026-09-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0789	1.0789	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0772	1.0772	0.0017	0.16%
2026-08-31	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0784	1.0784	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-08-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0803	1.0803	-0.0021	-0.19%
2026-08-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2026-08-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0792	1.0792	0.0008	0.07%
2026-08-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%
2026-08-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0803	1.0803	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0792	1.0792	0.0011	0.10%
2026-08-19	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-08-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2026-08-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-08-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0790	1.0790	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0802	1.0802	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0810	1.0810	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0810	1.0810	1.0831	1.0831	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0831	1.0831	1.0801	1.0801	0.0030	0.28%
2026-08-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0812	1.0812	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0812	1.0812	1.0828	1.0828	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0871	1.0871	-0.0039	-0.36%
2026-08-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0871	1.0871	1.0884	1.0884	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0909	1.0909	-0.0025	-0.23%
2026-07-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0909	1.0909	1.0878	1.0878	0.0031	0.28%
2026-07-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0818	1.0818	0.0060	0.55%
2026-07-28	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0789	1.0789	0.0029	0.27%
2026-07-27	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0768	1.0768	0.0021	0.20%
2026-07-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0801	1.0801	-0.0033	-0.31%
2026-07-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2026-07-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2026-07-21	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0749	1.0749	0.0033	0.31%
2026-07-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0749	1.0749	0.0019	0.18%
2026-07-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0716	1.0716	0.0033	0.31%
2026-07-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0708	1.0708	0.0008	0.07%
2026-07-13	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%
2026-07-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0719	1.0719	-0.0018	-0.17%
2026-07-08	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2026-07-06	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0684	1.0684	0.0031	0.29%
2026-07-03	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.07%
2026-07-02	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0677	1.0677	1.0663	1.0663	0.0014	0.13%
2026-07-01	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0663	1.0663	1.0674	1.0674	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0706	1.0706	-0.0032	-0.30%
2026-06-29	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0673	1.0673	0.0033	0.31%
2026-06-26	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0683	1.0683	1.0668	1.0668	0.0015	0.14%
2026-06-24	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0684	1.0684	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2026-06-18	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0707	1.0707	1.0729	1.0729	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0738	1.0738	-0.0009	-0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%