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招商瑞盈9个月持有期混合C基金盘中实时估值(011792)

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今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

招商瑞盈9个月持有期混合C基金011792重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	1.51%	2.81%	0.0424%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.77%	2.67%	0.0206%
603939	益丰药房	0.0000	0.70%	0.77%	0.0054%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%	0.0211%
601021	春秋航空	0.0000	0.54%	0.78%	0.0042%
002311	海大集团	0.0000	0.44%	0.12%	0.0005%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%	0.0204%
688212	澳华内镜	0.0000	0.43%	2.94%	0.0126%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%	0.0022%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.88%		0.1346%		22.45%

招商瑞盈9个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.43%
2026-09-14	0.03%	0.43%
2026-09-11	-0.24%	0.43%
2026-09-10	-0.22%	0.43%
2026-09-09	-0.19%	0.43%
2026-09-08	0.05%	0.43%
2026-09-07	-0.17%	0.43%
2026-09-04	0.15%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞盈9个月持有期混合C基金011792实时估值图

招商瑞盈9个月持有期混合C基金011792实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%