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招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近一周招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0728	1.0728	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0752	1.0752	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0772	1.0772	-0.0020	-0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%