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招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)

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今天最新净值 1.0700 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0700
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4125亿
  • 最近资产：2.46亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深 刘禛君
近一年招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09%
2026-09-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-09-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0728 1.0728 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0752 1.0752 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0772 1.0772 -0.0020 -0.19%
2026-09-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2026-09-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0785 1.0785 -0.0018 -0.17%
2026-09-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0769 1.0769 0.0016 0.15%
2026-09-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0757 1.0757 0.0012 0.11%
2026-09-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0789 1.0789 -0.0032 -0.30%
2026-09-01 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2026-08-31 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0784 1.0784 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2026-08-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0803 1.0803 -0.0021 -0.19%
2026-08-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2026-08-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2026-08-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2026-08-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0803 1.0803 -0.0016 -0.15%
2026-08-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0792 1.0792 0.0011 0.10%
2026-08-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2026-08-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2026-08-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-08-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0802 1.0802 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0810 1.0810 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0831 1.0831 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0801 1.0801 0.0030 0.28%
2026-08-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0812 1.0812 -0.0011 -0.10%
2026-08-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0828 1.0828 -0.0016 -0.15%
2026-08-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0832 1.0832 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0871 1.0871 -0.0039 -0.36%
2026-08-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0884 1.0884 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0909 1.0909 -0.0025 -0.23%
2026-07-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0878 1.0878 0.0031 0.28%
2026-07-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55%
2026-07-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0789 1.0789 0.0029 0.27%
2026-07-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0768 1.0768 0.0021 0.20%
2026-07-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0801 1.0801 -0.0033 -0.31%
2026-07-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0789 1.0789 0.0012 0.11%
2026-07-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0778 1.0778 0.0011 0.10%
2026-07-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0749 1.0749 0.0033 0.31%
2026-07-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0768 1.0768 -0.0019 -0.18%
2026-07-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18%
2026-07-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0716 1.0716 0.0033 0.31%
2026-07-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2026-07-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0713 1.0713 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2026-07-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0719 1.0719 -0.0018 -0.17%
2026-07-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-07-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0684 1.0684 0.0031 0.29%
2026-07-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0677 1.0677 0.0007 0.07%
2026-07-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0663 1.0663 0.0014 0.13%
2026-07-01 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0674 1.0674 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0706 1.0706 -0.0032 -0.30%
2026-06-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0673 1.0673 0.0033 0.31%
2026-06-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14%
2026-06-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0684 1.0684 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0711 1.0711 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2026-06-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0729 1.0729 -0.0022 -0.21%
2026-06-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0761 1.0761 -0.0023 -0.21%
2026-06-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2026-06-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0732 1.0732 0.0027 0.25%
2026-06-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0732 1.0732 1.0757 1.0757 -0.0025 -0.23%
2026-06-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0777 1.0777 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0790 1.0790 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0821 1.0821 -0.0031 -0.29%
2026-06-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2026-06-01 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0786 1.0786 0.0026 0.24%
2026-05-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0777 1.0777 0.0009 0.08%
2026-05-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0793 1.0793 -0.0016 -0.15%
2026-05-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0785 1.0785 0.0009 0.08%
2026-05-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0779 1.0779 0.0006 0.06%
2026-05-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2026-05-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0787 1.0787 0.0020 0.19%
2026-05-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0802 1.0802 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0816 1.0816 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0831 1.0831 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2026-05-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0825 1.0825 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09%
2026-05-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-04-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0833 1.0833 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0816 1.0816 0.0017 0.16%
2026-04-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0843 1.0843 -0.0016 -0.15%
2026-04-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2026-04-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0834 1.0834 0.0009 0.08%
2026-04-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0829 1.0829 0.0005 0.05%
2026-04-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2026-04-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0816 1.0816 0.0010 0.09%
2026-04-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0811 1.0811 0.0005 0.05%
2026-04-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2026-04-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0820 1.0820 0.0017 0.16%
2026-04-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0845 1.0845 -0.0025 -0.23%
2026-04-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0791 1.0791 0.0054 0.50%
2026-04-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0783 1.0783 0.0008 0.07%
2026-04-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0794 1.0794 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0785 1.0785 0.0022 0.20%
2026-03-31 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0802 1.0802 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0813 1.0813 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2026-03-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0824 1.0824 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16%
2026-03-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2026-03-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0835 1.0835 -0.0053 -0.49%
2026-03-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0849 1.0849 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0887 1.0887 -0.0038 -0.35%
2026-03-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2026-03-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0912 1.0912 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0917 1.0917 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2026-03-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0893 1.0893 0.0022 0.20%
2026-03-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0928 1.0928 -0.0035 -0.32%
2026-03-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0891 1.0891 0.0037 0.34%
2026-03-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0898 1.0898 -0.0007 -0.06%
2026-03-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0940 1.0940 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0966 1.0966 -0.0026 -0.24%
2026-02-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0956 1.0956 0.0010 0.09%
2026-02-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0966 1.0966 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2026-02-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-02-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0974 1.0974 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0987 1.0987 -0.0013 -0.12%
2026-02-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0996 1.0996 -0.0008 -0.07%
2026-02-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0996 1.0996 1.0976 1.0976 0.0020 0.18%
2026-02-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0976 1.0976 1.0991 1.0991 -0.0015 -0.14%
2026-02-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0979 1.0979 0.0012 0.11%
2026-02-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0956 1.0956 0.0023 0.21%
2026-02-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0944 1.0944 0.0012 0.11%
2026-02-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0984 1.0984 -0.0040 -0.36%
2026-01-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0980 1.0980 0.0011 0.10%
2026-01-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-01-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0971 1.0971 0.0011 0.10%
2026-01-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0963 1.0963 0.0012 0.11%
2026-01-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-01-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0949 1.0949 0.0007 0.06%
2026-01-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2026-01-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2026-01-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0937 1.0937 0.0005 0.05%
2026-01-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0967 1.0967 -0.0030 -0.27%
2026-01-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0915 1.0915 0.0052 0.48%
2026-01-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0898 1.0898 0.0017 0.16%
2026-01-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0907 1.0907 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0880 1.0880 0.0027 0.25%
2026-01-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0865 1.0865 0.0015 0.14%
2025-12-31 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-12-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0865 1.0865 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0869 1.0869 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-12-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0856 1.0856 0.0013 0.12%
2025-12-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0842 1.0842 0.0014 0.13%
2025-12-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0853 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0842 1.0842 0.0011 0.10%
2025-12-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0836 1.0836 0.0006 0.06%
2025-12-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0811 1.0811 0.0025 0.23%
2025-12-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0828 1.0828 -0.0017 -0.16%
2025-12-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0835 1.0835 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0814 1.0814 0.0021 0.19%
2025-12-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0807 1.0807 0.0011 0.10%
2025-12-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2025-12-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0813 1.0813 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0841 1.0841 -0.0028 -0.26%
2025-12-02 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0847 1.0847 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0828 1.0828 0.0019 0.18%
2025-11-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0816 1.0816 0.0012 0.11%
2025-11-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0820 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0829 1.0829 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-11-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2025-11-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0840 1.0840 -0.0018 -0.17%
2025-11-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2025-11-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0849 1.0849 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0858 1.0858 -0.0009 -0.08%
2025-11-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0877 1.0877 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2025-11-12 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-11-11 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-11-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0851 1.0851 0.0011 0.10%
2025-11-07 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-11-04 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0865 1.0865 -0.0016 -0.15%
2025-11-03 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2025-10-31 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0854 1.0854 0.0007 0.06%
2025-10-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2025-10-28 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0861 1.0861 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-10-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-10-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0848 1.0848 0.0004 0.04%
2025-10-20 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0857 1.0857 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0875 1.0875 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0845 1.0845 0.0031 0.29%
2025-10-14 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0865 1.0865 -0.0020 -0.18%
2025-10-13 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0843 1.0843 0.0022 0.20%
2025-10-10 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0869 1.0869 -0.0026 -0.24%
2025-10-09 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0827 1.0827 0.0042 0.39%
2025-09-30 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-09-29 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0790 1.0790 0.0021 0.19%
2025-09-26 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0815 1.0815 -0.0015 -0.14%
2025-09-24 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0819 1.0819 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0828 1.0828 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0818 1.0818 0.0010 0.09%
2025-09-19 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0850 1.0850 -0.0027 -0.25%
2025-09-17 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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