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招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA) - 基金主页(代码:515160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5842 -0.0085 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5990 0.0046 0.2897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4809亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-1.86%	-3.53%	-3.99%	3.49%	53.40%	32.71%	60.97%
同类排名	2219/4773	1750/5458	2184/5421	2192/5205	2057/4361	1412/2954	956/2253	-

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5768	-0.47%
2026-09-14	1.5842	-0.53%
2026-09-11	1.5927	-0.96%
2026-09-10	1.6080	-0.36%
2026-09-09	1.6138	0.26%
2026-09-08	1.6096	-0.29%

招商MSCI中国A股国际通ETF基金动态

招商MSCI中国A股国际通ETF 经济数据闪现投资亮点基金经理为消费股点赞

此外，4月各大基金公司在密集发行消费主题基金，不少基金公司更是派出了自家的王牌选手。
关联基金：易方达消费精选股票招商MSCI中国A股国际通ETF
招商MSCI中国A股国际通ETF 紧扣两大主线公募新布局逻辑明晰

白海峰则直言，必需消费行业在疫情中维持业绩上涨，可选消费在疫情稳定后可能会有报复性反弹。
关联基金：景顺长城鼎益混合(LOF)A 诺安成长混合A 诺安先进制造股票A 招商MSCI中国A股国际通ETF
招商MSCI中国A股国际通ETF 紧扣两大主线公募新一轮布局逻辑明晰

白海峰则直言，必需消费行业在疫情中维持业绩上涨，可选消费在疫情稳定后可能会有报复性反弹。
关联基金：景顺长城鼎益混合(LOF)A 诺安成长混合A 诺安先进制造股票A 招商MSCI中国A股国际通ETF

招商MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.74%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	2.61%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.92%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.58%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	1.57%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	1.41%	2.61%
600036	招商银行	0.0000	1.38%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	1.20%	-0.09%
600900	长江电力	0.0000	1.20%	1.35%

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金档案

基金代码	515160	基金简称	招商MSCI中国A股国际通ETF	基金全称
发行日期	2019-12-09~2020-01-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范刚强	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.72亿元	最近份额	4.4809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%