招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)

今天最新净值 1.5842 -0.0085 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5990 0.0046 0.2897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4809亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一季招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5768	1.5768	1.5842	1.5842	-0.0074	-0.47%
2026-09-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5842	1.5842	1.5927	1.5927	-0.0085	-0.53%
2026-09-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5927	1.5927	1.6080	1.6080	-0.0153	-0.96%
2026-09-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6080	1.6080	1.6138	1.6138	-0.0058	-0.36%
2026-09-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6138	1.6138	1.6096	1.6096	0.0042	0.26%
2026-09-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6096	1.6096	1.6143	1.6143	-0.0047	-0.29%
2026-09-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6143	1.6143	1.6014	1.6014	0.0129	0.80%
2026-09-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6014	1.6014	1.6090	1.6090	-0.0076	-0.47%
2026-09-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6090	1.6090	1.6068	1.6068	0.0022	0.14%
2026-09-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6068	1.6068	1.6290	1.6290	-0.0222	-1.38%

2026-09-01	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6290	1.6290	1.6408	1.6408	-0.0118	-0.72%
2026-08-31	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6408	1.6408	1.6322	1.6322	0.0086	0.53%
2026-08-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6322	1.6322	1.6390	1.6390	-0.0068	-0.41%
2026-08-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6390	1.6390	1.6191	1.6191	0.0199	1.21%
2026-08-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6191	1.6191	1.6059	1.6059	0.0132	0.82%
2026-08-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6059	1.6059	1.6092	1.6092	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6092	1.6092	1.6282	1.6282	-0.0190	-1.18%
2026-08-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6282	1.6282	1.6203	1.6203	0.0079	0.49%
2026-08-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6203	1.6203	1.6171	1.6171	0.0032	0.20%
2026-08-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6171	1.6171	1.6681	1.6681	-0.0510	-3.15%
2026-08-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6681	1.6681	1.6704	1.6704	-0.0023	-0.14%
2026-08-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6704	1.6704	1.6421	1.6421	0.0283	1.69%
2026-08-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6421	1.6421	1.6408	1.6408	0.0013	0.08%
2026-08-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6408	1.6408	1.6521	1.6521	-0.0113	-0.68%
2026-08-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6521	1.6521	1.6411	1.6411	0.0110	0.67%

2026-08-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6411	1.6411	1.6549	1.6549	-0.0138	-0.84%
2026-08-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6549	1.6549	1.6504	1.6504	0.0045	0.27%
2026-08-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6504	1.6504	1.6295	1.6295	0.0209	1.27%
2026-08-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6295	1.6295	1.6286	1.6286	0.0009	0.06%
2026-08-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6286	1.6286	1.6024	1.6024	0.0262	1.61%
2026-08-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6024	1.6024	1.5814	1.5814	0.0210	1.31%
2026-08-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5814	1.5814	1.5975	1.5975	-0.0161	-1.01%
2026-07-31	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5975	1.5975	1.5806	1.5806	0.0169	1.06%
2026-07-30	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5806	1.5806	1.5987	1.5987	-0.0181	-1.15%
2026-07-29	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5987	1.5987	1.5884	1.5884	0.0103	0.65%
2026-07-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5884	1.5884	1.6324	1.6324	-0.0440	-2.77%
2026-07-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6324	1.6324	1.6009	1.6009	0.0315	1.93%
2026-07-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6009	1.6009	1.6304	1.6304	-0.0295	-1.84%
2026-07-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6304	1.6304	1.6276	1.6276	0.0028	0.17%
2026-07-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6276	1.6276	1.6347	1.6347	-0.0071	-0.43%
2026-07-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6347	1.6347	1.5850	1.5850	0.0497	3.04%
2026-07-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5850	1.5850	1.5686	1.5686	0.0164	1.03%
2026-07-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5686	1.5686	1.6293	1.6293	-0.0607	-3.87%
2026-07-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6293	1.6293	1.6581	1.6581	-0.0288	-1.77%
2026-07-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6581	1.6581	1.6646	1.6646	-0.0065	-0.39%
2026-07-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6646	1.6646	1.6311	1.6311	0.0335	2.01%
2026-07-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6311	1.6311	1.6684	1.6684	-0.0373	-2.29%
2026-07-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6684	1.6684	1.6960	1.6960	-0.0276	-1.65%
2026-07-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6960	1.6960	1.6537	1.6537	0.0423	2.49%
2026-07-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6537	1.6537	1.6690	1.6690	-0.0153	-0.92%
2026-07-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6690	1.6690	1.6882	1.6882	-0.0192	-1.15%
2026-07-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6882	1.6882	1.6901	1.6901	-0.0019	-0.11%
2026-07-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6901	1.6901	1.6792	1.6792	0.0109	0.65%
2026-07-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6792	1.6792	1.7300	1.7300	-0.0508	-3.03%
2026-07-01	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7300	1.7300	1.7377	1.7377	-0.0077	-0.44%
2026-06-30	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7377	1.7377	1.7194	1.7194	0.0183	1.06%
2026-06-29	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7194	1.7194	1.6994	1.6994	0.0200	1.16%
2026-06-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6994	1.6994	1.7488	1.7488	-0.0494	-2.91%
2026-06-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7488	1.7488	1.7253	1.7253	0.0235	1.34%
2026-06-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7253	1.7253	1.7105	1.7105	0.0148	0.86%
2026-06-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7105	1.7105	1.7535	1.7535	-0.0430	-2.51%
2026-06-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7535	1.7535	1.7113	1.7113	0.0422	2.41%
2026-06-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7113	1.7113	1.7098	1.7098	0.0015	0.09%
2026-06-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.7098	1.7098	1.6920	1.6920	0.0178	1.05%
2026-06-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6920	1.6920	1.6913	1.6913	0.0007	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%