招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)

今天最新净值 1.5842 -0.0085 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5990 0.0046 0.2897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4809亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一月招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5768	1.5768	1.5842	1.5842	-0.0074	-0.47%
2026-09-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5842	1.5842	1.5927	1.5927	-0.0085	-0.53%
2026-09-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5927	1.5927	1.6080	1.6080	-0.0153	-0.96%
2026-09-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6080	1.6080	1.6138	1.6138	-0.0058	-0.36%
2026-09-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6138	1.6138	1.6096	1.6096	0.0042	0.26%
2026-09-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6096	1.6096	1.6143	1.6143	-0.0047	-0.29%
2026-09-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6143	1.6143	1.6014	1.6014	0.0129	0.80%
2026-09-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6014	1.6014	1.6090	1.6090	-0.0076	-0.47%
2026-09-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6090	1.6090	1.6068	1.6068	0.0022	0.14%
2026-09-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6068	1.6068	1.6290	1.6290	-0.0222	-1.38%

2026-09-01	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6290	1.6290	1.6408	1.6408	-0.0118	-0.72%
2026-08-31	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6408	1.6408	1.6322	1.6322	0.0086	0.53%
2026-08-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6322	1.6322	1.6390	1.6390	-0.0068	-0.41%
2026-08-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6390	1.6390	1.6191	1.6191	0.0199	1.21%
2026-08-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6191	1.6191	1.6059	1.6059	0.0132	0.82%
2026-08-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6059	1.6059	1.6092	1.6092	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6092	1.6092	1.6282	1.6282	-0.0190	-1.18%
2026-08-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6282	1.6282	1.6203	1.6203	0.0079	0.49%
2026-08-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6203	1.6203	1.6171	1.6171	0.0032	0.20%
2026-08-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6171	1.6171	1.6681	1.6681	-0.0510	-3.15%
2026-08-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6681	1.6681	1.6704	1.6704	-0.0023	-0.14%
2026-08-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6704	1.6704	1.6421	1.6421	0.0283	1.69%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%