招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

今天最新净值 1.0358 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0358
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一月招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0366	1.0366	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-09-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-09-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-09-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2026-09-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0366	1.0366	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%

2026-08-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0372	1.0372	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%
2026-08-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0361	1.0361	0.0005	0.05%
2026-08-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-08-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0367	1.0367	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-08-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%
2026-08-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0385	1.0385	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-08-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0364	1.0364	0.0020	0.19%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%