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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

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今天最新净值 1.0358 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0358
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一周招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0366	1.0366	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%