招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

今天最新净值 1.0358 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0358
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一年招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0366	1.0366	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-09-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-09-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-09-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2026-09-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0366	1.0366	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%

2026-08-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0372	1.0372	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%
2026-08-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0361	1.0361	0.0005	0.05%
2026-08-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-08-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0367	1.0367	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-08-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%
2026-08-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0385	1.0385	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-08-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0364	1.0364	0.0020	0.19%
2026-08-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%
2026-08-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0366	1.0366	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2026-08-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0367	1.0367	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%

2026-08-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%
2026-08-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-08-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0331	1.0331	0.0014	0.14%
2026-08-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0320	1.0320	0.0011	0.11%
2026-08-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-07-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2026-07-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0334	1.0334	-0.0022	-0.21%
2026-07-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0316	1.0316	0.0018	0.17%
2026-07-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0334	1.0334	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-07-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0309	1.0309	0.0022	0.21%
2026-07-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2026-07-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0343	1.0343	-0.0039	-0.38%
2026-07-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0355	1.0355	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%
2026-07-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0364	1.0364	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0374	1.0374	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2026-07-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0366	1.0366	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0382	1.0382	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0374	1.0374	0.0010	0.10%
2026-07-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0398	1.0398	-0.0024	-0.23%
2026-07-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0403	1.0403	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0390	1.0390	0.0013	0.13%
2026-06-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0381	1.0381	0.0009	0.09%
2026-06-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0407	1.0407	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2026-06-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2026-06-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0416	1.0416	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%
2026-06-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%
2026-06-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2026-06-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2026-06-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0354	1.0354	0.0028	0.27%
2026-06-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2026-06-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0365	1.0365	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0350	1.0350	0.0015	0.14%
2026-06-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0379	1.0379	-0.0029	-0.28%
2026-06-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0398	1.0398	-0.0019	-0.18%
2026-06-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0403	1.0403	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2026-06-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0387	1.0387	0.0011	0.11%
2026-06-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0395	1.0395	-0.0008	-0.08%
2026-05-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2026-05-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0410	1.0410	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0398	1.0398	0.0014	0.13%
2026-05-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0377	1.0377	0.0021	0.20%
2026-05-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0404	1.0404	-0.0027	-0.26%
2026-05-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2026-05-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-05-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0408	1.0408	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0429	1.0429	-0.0021	-0.20%
2026-05-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0415	1.0415	0.0014	0.13%
2026-05-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0417	1.0417	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0398	1.0398	0.0019	0.18%
2026-05-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2026-05-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0372	1.0372	0.0017	0.16%
2026-04-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0361	1.0361	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2026-04-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0373	1.0373	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0363	1.0363	0.0010	0.10%
2026-04-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2026-04-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0353	1.0353	0.0005	0.05%
2026-04-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-04-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2026-04-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-04-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2026-04-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-04-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0305	1.0305	0.0024	0.23%
2026-04-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2026-04-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0303	1.0303	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2026-03-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2026-03-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2026-03-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0305	1.0305	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2026-03-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0275	1.0275	0.0018	0.18%
2026-03-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0310	1.0310	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0316	1.0316	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0338	1.0338	-0.0022	-0.21%
2026-03-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0330	1.0330	0.0008	0.08%
2026-03-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0345	1.0345	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0350	1.0350	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0359	1.0359	-0.0009	-0.09%
2026-03-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0359	1.0359	0.0005	0.05%
2026-03-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0342	1.0342	0.0017	0.16%
2026-03-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0359	1.0359	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2026-03-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%
2026-03-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0357	1.0357	-0.0015	-0.14%
2026-03-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0389	1.0389	-0.0032	-0.31%
2026-03-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2026-02-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%
2026-02-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2026-02-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0355	1.0355	0.0017	0.16%
2026-02-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0371	1.0371	-0.0016	-0.15%
2026-02-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0364	1.0364	0.0007	0.07%
2026-02-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2026-02-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-02-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0331	1.0331	0.0027	0.26%
2026-02-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0348	1.0348	-0.0012	-0.12%
2026-02-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0337	1.0337	0.0011	0.11%
2026-02-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0310	1.0310	0.0027	0.26%
2026-02-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0366	1.0366	-0.0056	-0.54%
2026-01-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0398	1.0398	-0.0032	-0.31%
2026-01-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2026-01-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0376	1.0376	0.0015	0.14%
2026-01-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2026-01-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-01-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0359	1.0359	0.0014	0.14%
2026-01-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0350	1.0350	0.0009	0.09%
2026-01-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0334	1.0334	0.0016	0.15%
2026-01-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0328	1.0328	0.0007	0.07%
2026-01-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2026-01-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-01-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0333	1.0333	-0.0011	-0.11%
2026-01-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0311	1.0311	0.0022	0.21%
2026-01-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0296	1.0296	0.0015	0.15%
2026-01-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2026-01-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2026-01-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0252	1.0252	0.0028	0.27%
2025-12-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0257	1.0257	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-12-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0267	1.0267	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-12-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2025-12-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2025-12-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2025-12-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0235	1.0235	0.0014	0.14%
2025-12-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2025-12-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0230	1.0230	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0211	1.0211	0.0019	0.19%
2025-12-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0228	1.0228	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0235	1.0235	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-12-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2025-12-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0237	1.0237	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-12-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-12-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0230	1.0230	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0227	1.0227	0.0010	0.10%
2025-11-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2025-11-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2025-11-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2025-11-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2025-11-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%
2025-11-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0228	1.0228	-0.0029	-0.28%
2025-11-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-11-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0247	1.0247	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0254	1.0254	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0271	1.0271	-0.0017	-0.17%
2025-11-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2025-11-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0254	1.0254	0.0007	0.07%
2025-11-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2025-11-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2025-11-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0251	1.0251	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-10-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0253	1.0253	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0245	1.0245	0.0015	0.15%
2025-10-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0237	1.0237	0.0015	0.15%
2025-10-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0225	1.0225	0.0012	0.12%
2025-10-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-10-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%
2025-10-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0214	1.0214	0.0021	0.21%
2025-10-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2025-10-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0228	1.0228	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0209	1.0209	0.0020	0.20%
2025-10-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0227	1.0227	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0249	1.0249	-0.0019	-0.19%
2025-09-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0207	1.0207	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-09-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0198	1.0198	0.0009	0.09%
2025-09-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-09-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2025-09-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%