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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:023220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0338 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.26%	-0.25%	-0.42%	1.40%	-	-	3.59%
同类排名	275/519	102/680	127/679	235/660	265/439			-

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0347	0.09%
2026-09-15	1.0338	-0.05%
2026-09-14	1.0343	0.00%
2026-09-11	1.0343	-0.14%
2026-09-10	1.0358	-0.08%
2026-09-09	1.0366	0.01%

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金档案

基金代码	023220	基金简称	招商稳健策略优选3个月持有期FOFA	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	22.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%