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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7558 -0.0025 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8652 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7558
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.83%	-3.82%	-4.45%	-0.88%	-22.85%	3.28%	-19.96%	-13.30%
同类排名	3954/4773	4621/5462	2482/5421	903/5209	3996/4366	2848/2954	2156/2253	-

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7568	0.13%
2026-09-15	0.7558	-0.33%
2026-09-14	0.7583	0.28%
2026-09-11	0.7562	-1.29%
2026-09-10	0.7661	-0.89%
2026-09-09	0.7730	-1.66%

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0300	0.03%	0.46%
002223	鱼跃医疗	0.0500	0.01%	0.90%
300003	乐普医疗	0.1700	0.01%	2.32%
300049	福瑞医科	0.0200	0.01%	7.72%
300677	英科医疗	0.0400	0.01%	5.93%
300832	新产业	0.0300	0.01%	3.78%
300896	爱美客	0.0100	0.01%	1.52%
002432	九安医疗	0.0300	0.00%	0.55%
300676	华大基因	0.0200	0.00%	2.45%

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金档案

基金代码	018396	基金简称	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-08~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%